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BILAN ELICIS 2021 Siren 384979076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52007	48605	3402	4478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	691	595	96	234
Autres immobilisations corporelles	43442	40319	3123	5440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1935950		1935950	1935950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42140		42140	42140
Prêts				
Autres immobilisations financières	15212		15212	36841
TOTAL (I)	2089442	89518	1999924	2025085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91421		91421	118996
Autres créances	2096459		2096459	2235826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	431757		431757	431757
Disponibilités	2360356		2360356	1484385
Charges constatées d’avance	2204		2204	3116
TOTAL (II)	4982196		4982196	4274080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7071638	89518	6982119	6299164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4551842		4551842	
Report à nouveau	1122820		958722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288173		164098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6072835		5784663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105237			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74569		62594	
Dettes fiscales et sociales	212811		187768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	266667		14140	
TOTAL (IV)	909284		514502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6982119		6299164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	909284		264502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1548	70	1618	5296
Production vendue biens				
Production vendue services	790148	5289	795437	853794
Chiffres d’affaires nets	791697	5359	797055	859090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1928	7872
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			800588	866967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				336
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269266	286963
Impôts, taxes et versements assimilés			14318	17628
Salaires et traitements			197435	210381
Charges sociales			100735	133665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6030	9659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	21
Total des charges d’exploitation (II) 			587791	658654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212797	208313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14190	15548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14190	15548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13325	15548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226122	223861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157423		14140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167423		14140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		16476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		16476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167288		-2336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105237		57427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982201		896654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694028		732556	
BENEFICE OU PERTE	288173		164098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1928		7872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		123641		2499
Total Immobilisations financières		2014932		150
Total Général		2138572		2649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30000	96140
Prêts et immobilisations financières			21780	
Total Immobilisations financières			21780	1993302
Total Général			51780	2089442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113488	6030	30000	89518
AMORTISSEMENTS Total Général	113488	6030	30000	89518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15212	15212		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91421	91421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10413	10413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2085946	2085946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2204	2204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2205295	2205295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74569	74569		
Personnel et comptes rattachés	35966	35966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110849	110849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32035	32035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33961	33961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105237	105237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	266667	266667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	909284	909284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58762		37746	
Location, charges locatives et de copropriété	116022		121624	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33174		31037	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61309		96556	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269266		286963	
Taxe professionnelle	4933		6605	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9385		11023	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14318		17628	
Montant de la TVA. collectée	57007			
Total TVA. déductible sur biens et services	57007		44783	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5