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BILAN ELICIS 2018 Siren 384979076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6494	6494		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62405	55775	6630	8049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	691	180	510	649
Autres immobilisations corporelles	161447	126960	34487	52593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2900839		2900839	2900839
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42140		42140	42140
Prêts				
Autres immobilisations financières	36841		36841	36841
TOTAL (I)	3210857	189409	3021448	3041111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29089		29089	58199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253244		253244	299993
Autres créances	1260985		1260985	1249463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20323		20323	20323
Disponibilités	1078232		1078232	1025795
Charges constatées d’avance	5279		5279	8479
TOTAL (II)	2647152		2647152	2662252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5858009	189409	5668600	5703363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4551842		4551842	
Report à nouveau	54520		12623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66408		41897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4782770		4716362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32236		159825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	454195		439366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80002		50867	
Dettes fiscales et sociales	218566		185973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100831		150970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885830		987001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5668600		5703363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885830		954818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20643	6261	26904	61938
Production vendue biens				
Production vendue services	1005037	26057	1031095	921637
Chiffres d’affaires nets	1025680	32319	1057999	983575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14103	9733
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			1072111	993317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15185	53373
Variation de stock (marchandises)			6401	7223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349788	288983
Impôts, taxes et versements assimilés			19844	20332
Salaires et traitements			325150	322026
Charges sociales			208998	200264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23513	27025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	54
Total des charges d’exploitation (II) 			948897	919280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123214	74036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10022	13764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4650
Total des produits financiers (V)			10022	26802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5932	10407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5932	10407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4090	16396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127304	90432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23200		966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3815			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27015		966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24668		17688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000		40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64668		57688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37653		-56722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23243		-8187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109149		1021085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042741		979188	
BENEFICE OU PERTE	66408		41897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14103		9733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6494		
Total Immobilisations corporelles		220693		3850
Total Immobilisations financières		2979820		
Total Général		3207007		3850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2979820
Total Général				3210857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6494			6494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159402	23513		182915
AMORTISSEMENTS Total Général	165897	23513		189409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36841		36841	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253244	253244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1680	1680		
T. V. A.	16539	16539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2284	2284		
Groupe et associés	1240026	1240026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456	456		
Charges constatées d’avance	5279	5279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1556350	1519509	36841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32183	32183		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80002	80002		
Personnel et comptes rattachés	61377	61377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61969	61969		
Impôts sur les bénéfices	56859	56859		
T.V.A.	30692	30692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7670	7670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	454195	454195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100831	100831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885830	885830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5083			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel