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BILAN ELICIS 2016 Siren 384979076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6494	6494		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				5
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62405	50348	12057	17998
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157597	82030	75567	65119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2900839		2900839	2855839
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	192140		192140	192140
Prêts				
Autres immobilisations financières	50219		50219	27313
TOTAL (I)	3369694	138872	3230822	3158410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65422		65422	80431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313382		313382	285091
Autres créances	1093032		1093032	1181220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20323		20323	20323
Disponibilités	1110982		1110982	1327965
Charges constatées d’avance	2714		2714	6178
TOTAL (II)	2605855		2605855	2901208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5975550	138872	5836678	6059617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4551842		4551842	
Report à nouveau	-108549		-129352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121172		20803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4674465		4553294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319185		495643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	433973		518687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68438		38186	
Dettes fiscales et sociales	172961		191958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167655		259171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1162212		1503644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5836678		6059617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1003682		1184459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50689		50689	39951
Production vendue biens				
Production vendue services	984868	15582	1000449	950191
Chiffres d’affaires nets	1035557	15582	1051139	990142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11680	7200
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			1062828	997352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40935	53303
Variation de stock (marchandises)			15008	-13351
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289497	275990
Impôts, taxes et versements assimilés			19285	14514
Salaires et traitements			300908	334202
Charges sociales			186045	205022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27396	23111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2680
Autres charges			12	10
Total des charges d’exploitation (II) 			879087	895480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183741	101872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21154	16338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20664	6360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41818	22699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14742	34633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14742	34633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27076	-11934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210817	89938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1625		19411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1625		21761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2516		2557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		100255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102516		102812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100891		-81051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11246		-11917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1106271		1041812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	985099		1021009	
BENEFICE OU PERTE	121172		20803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9000		7200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6494		
Total Immobilisations corporelles		188099		31903
Total Immobilisations financières		3075292		69106
Total Général		3269886		101009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	3143198
Total Général			1200	3369694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6494			6494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104982	27396		132378
AMORTISSEMENTS Total Général	111476	27396		138872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2680		2680	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2680		2680	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50219			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	313382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97			
T. V. A.	30716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1080			
Groupe et associés	962944			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	832			
Charges constatées d’avance	2714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1459347	1409128	50219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319185	160655	158530	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68438	68438		
Personnel et comptes rattachés	36525	36525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62548	62548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60846	60846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13041	13041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433973	433973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167655	167655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1162212	1003682	158530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel