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BILAN ELCIMAI SOFTWARE & SERVICES 2020 Siren 384935557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440055	403043	37012	106095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1043155	942328	100827	99411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2010		2010	2010
TOTAL (I)	1485221	1345372	139850	207517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2040		2040	2040
Clients et comptes rattachés	1220460		1220460	1449731
Autres créances	505270		505270	650919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1276194		1276194	797207
Charges constatées d’avance	50261		50261	54732
TOTAL (II)	3054224		3054224	2954629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4539446	1345372	3194074	3162145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	324000		324000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48784		48784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32400		32400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468565		269841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	580113		684724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1453862		1359748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93256			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93256			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445		10443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4299		12635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270338		322555	
Dettes fiscales et sociales	1149605		1222604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360			
Produits constatés d’avance (2)	221910		234159	
TOTAL (IV)	1646956		1802397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3194074		3162145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1802397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4299			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96932		96932	228074
Production vendue biens				
Production vendue services	7574303	930387	8504690	9942709
Chiffres d’affaires nets	7671235	930387	8601621	10170784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14716	14184
Autres produits			33	24
Total des produits d’exploitation (I)			8616371	10184992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77808	203156
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3034953	3956502
Impôts, taxes et versements assimilés			158629	198097
Salaires et traitements			3144927	3369521
Charges sociales			1384689	1558354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123575	126660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			623	3687
Total des charges d’exploitation (II) 			7925205	9415851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			691166	769140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15317	23674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15317	23674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4348	12879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4348	12879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10969	10795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			702135	779935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5454		3257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1215057	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5454		1218314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138351		214796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1230223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138351		1445019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132897		-226705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93291		91837	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104166		-223331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8637143		11426979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8057029		10742256	
BENEFICE OU PERTE	580113		684724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440055		
Total Immobilisations corporelles		987247		55908
Total Immobilisations financières		2010		
Total Général		1429313		55908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1043155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2010
Total Général				1485221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	333960	69083		403043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887836	54492		942328
AMORTISSEMENTS Total Général	1221797	123575		1345372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93256
Total Provisions pour risques et charges		93256		93256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		93256		93256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2010		2010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1220460	1220460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1215	1215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44495	44495		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9731	9731		
Divers				
Groupe et associés	449828	449828		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50261	50261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1778000	1775990	2010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435	435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10	10		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270338	270338		
Personnel et comptes rattachés	405380	405380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364632	364632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307839	307839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71753	71753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4299	4299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221910	221910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1646956	1646956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel