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BILAN DANIELLE ROCHES 2020 Siren 384925921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	460849	429224	31625	66693
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240071	216714	23357	37747
Autres immobilisations corporelles	244600	204906	39694	63765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	723	721	2	723
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20406		20406	19971
TOTAL (I)	974271	851564	122706	196522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	873982	157886	716096	373243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1105878	156193	949685	1085137
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2159528	146934	2012595	5797978
Autres créances	846363	47653	798710	890864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448621		448621	441694
Charges constatées d’avance	219054		219054	1075
TOTAL (II)	5653426	508666	5144761	8589992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	94058		94058	11481
TOTAL GENERAL (0 à V)	6721755	1360230	5361525	8797996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	837313		2378644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-939517		-1541331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-93819		845697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	531685		590595	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	531685		590595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293670		727545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	822204		3008756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2646882		3050852	
Dettes fiscales et sociales	427437		374289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	691164		199458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4881357		7360900	
(V)	42302		802	
TOTAL GENERAL (I à V)	5361524		8797996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2990619	3042200	6032819	8317290
Production vendue biens				
Production vendue services	36624		36624	13572
Chiffres d’affaires nets	3027243	3042200	6069443	8330862
				
Production stockée			398691	-352757
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296123	160144
Autres produits			7	37
Total des produits d’exploitation (I)			6764264	8139119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			936223	1485856
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647108	1217058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78571	130223
Autres achats et charges externes			3663728	4456528
Impôts, taxes et versements assimilés			48465	45901
Salaires et traitements			1327107	1208544
Charges sociales			566270	530426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77926	96905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				570177
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187770	346270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6113	3570
Total des charges d’exploitation (II) 			7539281	10091458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-775017	-1952337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			464	637
Reprises sur provisions et transferts de charges				3280
Différences positives de change			35384	47193
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35848	51110
Dotations financières sur amortissements et provisions			83296	11482
Intérêts et charges assimilées			60504	40437
Différences négatives de change			37371	9831
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181171	61750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145323	-10640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-920341	-1962978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246313			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			588000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246313		588000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322309		245943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322309		246661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75996		341339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56820		-80307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7046425		8778228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7985942		10319559	
BENEFICE OU PERTE	-939517		-1541331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	394156	35068		429224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377705	43915		421620
AMORTISSEMENTS Total Général	771861	78983		850844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20406		20406	
Clients douteux ou litigieux	164695	164695		
Autres créances clients	1994833	1994833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75707	75707		
T. V. A.	461566	461566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309089	309089		
Charges constatées d’avance	219054	219054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3245351	3224945	20406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293670	8828	284842	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	822204	822204		
Fournisseurs et comptes rattachés	2646882	2646882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	427437	427437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	691164	691164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4881357	4596515	284842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19