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BILAN CUMA LA VERLOOSSOISE 2019 Siren 384925384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33090		33090	31690
Constructions	772283	253534	518748	540963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4134507	1384336	2750170	2829260
Autres immobilisations corporelles	16798	15164	1633	2637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3764		3764	3744
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3280		3280	3209
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	4965223	1653035	3312187	3412505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34763		34763	34605
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172217		172217	223446
Autres créances	12872		12872	12054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101703		101703	57356
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	321557		321557	327463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5286780	1653035	3633744	3739968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	401020		400502	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6337		6337	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17595		17595	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18465		28934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42758		-10468	
Subventions d’investissement	6893		8707	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718463		677000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2752188		2958601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2731435		6058468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			524	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35785		24055	
Dettes fiscales et sociales	55845		78476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71461		1310	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2915281		3062968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3633744		3739968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			647598	618266
Production vendue services			293050	234269
Chiffres d’affaires nets			940648	852535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3791	11269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13932	3688
Autres produits			5093	2609
Total des produits d’exploitation (I)			963466	870103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123490	131228
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205749	153033
Impôts, taxes et versements assimilés			153	80
Salaires et traitements			171810	115963
Charges sociales			43078	53686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340293	333649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11137	10735
Total des charges d’exploitation (II) 			895712	798376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67753	71726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	652
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53443	68331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53443	68331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53143	-67678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14610	4047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98213		622840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98213		622840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69970		622646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69970		637276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28243		-14435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95		81	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061980		1493596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1019221		1504065	
BENEFICE OU PERTE	42758		-10468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4860950		309356
Total Immobilisations financières		7953		590
Total Général		4868904		309946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213627	4956679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8544
Total Général			213627	4965223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29144	29144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12871	12871		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	208295	208295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2752188	407367		2344621
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35785	35785		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55845	55845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71461	71461		8
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2938486	593664		2344821
Emprunts souscrits en cours d’exercice	425961			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	624574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel