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BILAN CHATEAU GAMAGE 2016 Siren 384972295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2686	2686		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70744	41579	29165	
Constructions	40127	39618	510	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406595	307567	99028	
Autres immobilisations corporelles	23984	22107	1877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2970		2970	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	547107	413558	133549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23170		23170	
En cours de production de biens	1354		1354	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	462466		462466	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66452		66452	
Autres créances	21957		21957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12840		12840	
Charges constatées d’avance	10500		10500	
TOTAL (II)	598739		598739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145845	413558	732288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122582			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265245			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46898			
Emprunts et dettes financières divers (4)	297862			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29666			
Dettes fiscales et sociales	28318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	467043			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	732288			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444400			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	344081		344081	
Production vendue services	11145		11145	
Chiffres d’affaires nets	355226		355226	
				
Production stockée			1712	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8814	
Autres produits			9145	
Total des produits d’exploitation (I)			382053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2327	
Autres achats et charges externes			135078	
Impôts, taxes et versements assimilés			7524	
Salaires et traitements			90806	
Charges sociales			24417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			729	
Autres charges			924	
Total des charges d’exploitation (II) 			347429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1838	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32786	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	349390			
BENEFICE OU PERTE	32664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4218			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2308			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2686		
Total Immobilisations corporelles		573766		15500
Total Immobilisations financières				2970
Total Général		576452		18470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47815	541451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2970
Total Général			47815	547107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2686			2686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438620	20066	47815	410871
AMORTISSEMENTS Total Général	441306	20066	47815	413558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1254	729	1254	729
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1254	729	1254	729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1254	729	1254	729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		729	1254	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5154			
T. V. A.	1576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15227			
Charges constatées d’avance	10500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98909	98909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46898	24255	22643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29666	29666		
Personnel et comptes rattachés	1740	1740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5711	5711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20867	20867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297862	297862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64298	64298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	467043	444400	22643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11646			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17231			
Location, charges locatives et de copropriété	46920			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15663			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135078			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7524			
Montant de la TVA. collectée	57837			
Total TVA. déductible sur biens et services	26380			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3