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BILAN STELLIUM IMMOBILIER 2018 Siren 384850095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	536667	535315	1352	4652
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1244657		1244657	1159908
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48674	45629	3045	3985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	493194		493194	493194
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35393		35393	35393
TOTAL (I)	2358585	580944	1777641	1697132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	763		763	763
Clients et comptes rattachés	7925678	974202	6951477	10270009
Autres créances	4525358		4525358	2597171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3565		3565	3421
Disponibilités	755446		755446	1275312
Charges constatées d’avance	3467		3467	
TOTAL (II)	13214277	974202	12240076	14146677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15572862	1555145	14017717	15843808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	999712		299471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400316		700241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1565027		1164711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3881749		3927404	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3881749		3927404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	802136		193746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6033146		8216882	
Dettes fiscales et sociales	1657649		2261253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8145		5428	
Autres dettes	37272		73791	
Produits constatés d’avance (2)	32593		593	
TOTAL (IV)	8570941		10751693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14017717		15843808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8570941		10751693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22212313		22212313	25907267
Chiffres d’affaires nets	22212313		22212313	25907267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240534	679857
Autres produits			26787	244751
Total des produits d’exploitation (I)			22479633	26831875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19900893	21724889
Impôts, taxes et versements assimilés			81306	114408
Salaires et traitements			984667	1082122
Charges sociales			480184	507072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4240	6651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278509	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110195	156900
Autres charges			191027	158507
Total des charges d’exploitation (II) 			22031021	23750549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448611	3081326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144	297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448755	3081623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18618	
Total des produits exceptionnels (VII)			18618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2400000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48440		2400000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48440		-2381382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22479777		26850790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22079461		26150549	
BENEFICE OU PERTE	400316		700241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22415		11255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1696575		
Total Immobilisations corporelles		48674		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1745249		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1696575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1745249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532015	3300		535315
AMORTISSEMENTS Total Général	532015	3300		535315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3881749
Total Provisions pour risques et charges	3927404	110195	155850	3881749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	757961	278509	62269	974201
Total Provisions pour dépréciation	757961	278509	62269	974201
TOTAL GENERAL	4685365	388704	218119	4855950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35393		35393	
Clients douteux ou litigieux	1118160		1118160	
Autres créances clients	6807518	6807518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	840114	840114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33479	33479		
Groupe et associés	33375	33375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3618390	3618390		
Charges constatées d’avance	3467	3467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12489896	11336343	1153553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6033146	6033146		
Personnel et comptes rattachés	170892	170892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197475	197475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1289282	1289282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8145	8145		
Groupe et associés	802136	802136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37272	37272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32593	32593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8570941	8570941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel