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BILAN STELLIUM IMMOBILIER 2016 Siren 384850095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	530067	526470	3597	14037
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1161888		1161888	1030521
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44151	43583	567	3445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	493194		493194	493194
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29530		29530	30180
TOTAL (I)	2258830	570053	1688777	1571377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1794		1794	3174
Clients et comptes rattachés	7564042	757962	6806080	6336036
Autres créances	2289130		2289130	3074398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503125		503125	
Disponibilités	1561537		1561537	1160860
Charges constatées d’avance				300
TOTAL (II)	11919627	757962	11161665	10574768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14178457	1328015	12850443	12146145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295019		133008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4452		162011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464471		460019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2057724		732890	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2057724		732890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2193746		1933746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6384844		7497867	
Dettes fiscales et sociales	1697628		1490685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2376			
Autres dettes	49653		30938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10328248		10953236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12850443		12146145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10328248		10953236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19556548		19556548	16197815
Chiffres d’affaires nets	19556548		19556548	16197815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414577	723564
Autres produits			33218	205656
Total des produits d’exploitation (I)			20004343	17127035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17395179	15096552
Impôts, taxes et versements assimilés			56910	41946
Salaires et traitements			1062143	874345
Charges sociales			502547	457106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13317	30178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				98102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			557754	156103
Autres charges			147540	179274
Total des charges d’exploitation (II) 			19735390	16933605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268953	193430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3125	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272077	193430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	740000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	112183		58508	
Total des produits exceptionnels (VII)	852183		58508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58935		136162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1060873		2400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1119808		140562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267625		-82054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-50635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20859651		17185543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20855199		17023533	
BENEFICE OU PERTE	4452		162011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6758		8058	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44151		
Total Immobilisations financières		523374		
Total Général		2257500		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				522724
Total Général				2256850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40706	2877		43583
AMORTISSEMENTS Total Général	40706	2877		43583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	732890	1618627	293793	2057724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	854785		96822	757963
Autres provisions pour dépréciation	129387		129387	
Total Provisions pour dépréciation	984172		226209	757963
TOTAL GENERAL	1717062	1618627	520002	2815687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29530			
Clients douteux ou litigieux	870793			
Autres créances clients	6693249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	932884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109827			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1248214			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9884497	8984174	900323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6384844	6384844		
Personnel et comptes rattachés	193055	193055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190059	190059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1299296	1299296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15219	15219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2376	2376		
Groupe et associés	2193746	2193746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49653	49653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10328248	10328248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel