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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS COMMERCIALES MD SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARIN DUBUARD 2016 Siren 384824678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5229	5186	42	1054
Fonds commercial	76500		76500	76500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78500	37298	41202	45127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126963	34851	92112	8869
Autres immobilisations corporelles	366093	207690	158403	92710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15110		15110	15110
TOTAL (I)	668394	285026	383369	239370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86811		86811	88301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206171	17657	188514	242610
Autres créances	61240		61240	48070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131416		131416	232957
Charges constatées d’avance	16874		16874	4513
TOTAL (II)	502512	17657	484855	616451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1170906	302683	868224	855821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11920		11920	
Report à nouveau	330675		299807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23953		37715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401748		384796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11569	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152618		65814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12482		42532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99415		168852	
Dettes fiscales et sociales	146890		112791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55070		69467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466475		459456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	868224		855821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359183		376277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				898
Production vendue biens	1611576		1611576	1652771
Production vendue services	296373		296373	322764
Chiffres d’affaires nets	1907949		1907949	1976432
				
Production stockée				-19200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7478	21270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14593	13904
Autres produits			698	456
Total des produits d’exploitation (I)			1930719	1992862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			732680	705933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1490	63054
Autres achats et charges externes			418403	432263
Impôts, taxes et versements assimilés			14819	14441
Salaires et traitements			487037	479048
Charges sociales			123588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17657	655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11569
Autres charges			11567	5214
Total des charges d’exploitation (II) 			1899367	1940327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31352	52535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				191
Total des produits financiers (V)				191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2579	2225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2579	2225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2579	-2034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28773	50501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220		319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220		737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5040		4852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5040		10622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4820		-9885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1930939		1993790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1906986		1956076	
BENEFICE OU PERTE	23953		37715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81729
Total Immobilisations corporelles		368709		208347
Total Immobilisations financières		15110		
Total Général		383819		290075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5500	571556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15110
Total Général			5500	668394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4175	1012		5186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222003	58296	460	279839
AMORTISSEMENTS Total Général	226178	59307	460	285026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11569		11569	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2509	17657	2509	17657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2509	17657	2509	17657
TOTAL GENERAL	14078	17657	14078	17657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17657	14078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15110			
Clients douteux ou litigieux	42377			
Autres créances clients	163794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21016			
T. V. A.	12124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22660			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5440			
Charges constatées d’avance	16874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299395	284285	15110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152618	45326	107292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99415	99415		
Personnel et comptes rattachés	68147	68147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44478	44478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23435	23435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10830	10830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12482	12482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55070	55070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466475	359183	107292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel