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BILAN SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN 2021 Siren 384897013
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 30000 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 4299 4299
Constructions 124643 107761 16882 9208
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1278006 959089 318917 362711
Autres immobilisations corporelles 1101017 624452 476565 167591
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 36239 31252 4987 4987
Créances rattachées à des participations 7622 7622 7622
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1373 1373 1373
TOTAL (I) 2583198 1726852 856346 583492
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 103663 103663 189613
En cours de production de biens 68113 68113 152000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 11684 11684 4406
Clients et comptes rattachés 813447 57100 756347 1060210
Autres créances 67110 67110 140045
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 388122 388122 30036
Charges constatées d’avance 379 379 379
TOTAL (II) 1452519 57100 1395419 1576689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4035718 1783952 2251765 2160181
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 200000 39000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3900 3900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 272377 409265
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 60140 24112
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 536417 476277
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 931064 747258
Emprunts et dettes financières divers (4) 27886 27554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11977
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 428498 428280
Dettes fiscales et sociales 315923 480812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1715348 1683905
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2251765 2160181
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1703371 1101407
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10329
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000
Total Immobilisations corporelles 2102010 448132
Total Immobilisations financières 45235
Total Général 2178255 448132
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 42178 2507964
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 45235
Total Général 43189 2583198
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1010 1010
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1562500 175279 42178 1695600
AMORTISSEMENTS Total Général 1563510 175279 43189 1695600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 31252
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 57100 57100
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 88352 88352
TOTAL GENERAL 88352 88352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 7622 7622
Prêts
Autres immobilisations financières 1373 1373
Clients douteux ou litigieux 68520 68520
Autres créances clients 744927 744927
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3257 3257
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 61120 61120
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2733 2733
Charges constatées d’avance 379 379
TOTAL ETAT DES CREANCES 889932 889932
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 931064 931064
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 428498 428498
Personnel et comptes rattachés 28259 28259
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22425 22425
Impôts sur les bénéfices 18383 18383
T.V.A. 235101 235101
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11756 11756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27886 27886
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1703371 1703371
Emprunts souscrits en cours d’exercice 478871
Emprunts remboursés en cours d’exercice 282487
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 490538 275697
Location, charges locatives et de copropriété 75986 55402
Personnel extérieur à l’entreprise 68400 13150
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16156 6897
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 642309 506985
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1293389 858131
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 25081 16389
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 25081 16389
Montant de la TVA. collectée 750161 533907
Total TVA. déductible sur biens et services 465507 378296
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel