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BILAN SERMACO 2021 Siren 384898706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19668	19336	332	1692
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1410409	869709	540699	608813
Constructions	1389847	882857	506989	625189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1104438	1031831	72607	159707
Autres immobilisations corporelles	374403	333057	41346	4562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	1150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				600
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	4320114	3136792	1183323	1421913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25106		25106	16925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4989799	482005	4507794	4031563
Autres créances	1638054		1638054	1032979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	224		224	224
Disponibilités	4683711		4683711	4263356
Charges constatées d’avance	14958		14958	14062
TOTAL (II)	11351851	482005	10869846	9359109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15671966	3618797	12053169	10781023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	608000		608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60800		60800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000230		841605	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1682852		1458625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3351882		2969030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20355		75000	
Provisions pour charges	135136		68329	
TOTAL (III)	155491		143329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1296216		1193795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91443		191087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5319	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6033384		5475917	
Dettes fiscales et sociales	493053		355898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69736			
Autres dettes	561966		446649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8545797		7668664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12053169		10781023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7571440		6736750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4064314	315582	4379896	2223755
Production vendue biens				
Production vendue services	19464933		19464933	17060670
Chiffres d’affaires nets	23529247	315582	23844829	19284425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113255	112596
Autres produits			4297	4071
Total des produits d’exploitation (I)			23962381	19401092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1777572	732209
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25106	32892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8181	-5405
Autres achats et charges externes			17673570	14879958
Impôts, taxes et versements assimilés			136441	252386
Salaires et traitements			1392063	1092933
Charges sociales			426200	342549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357315	389925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32533	5513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135136	68329
Autres charges			26624	50259
Total des charges d’exploitation (II) 			21974377	17841548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1988004	1559544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	180000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200003	180003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27551	27040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27551	27040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172451	152963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2160456	1712507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	472		198515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	173240		959930	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54645		363693	
Total des produits exceptionnels (VII)	228357		1522138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15338		373590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121240		939832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30116			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166695		1313422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61662		208716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	539266		462599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24390741		21103233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22707889		19644608	
BENEFICE OU PERTE	1682852		1458625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	878629		671442	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23384		22989	
Renvois : Transfert de charges	31172		12997	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39668		
Total Immobilisations corporelles		4132096		270680
Total Immobilisations financières		1950		
Total Général		4173714		270680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1360		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		386071		
Total Général		387431		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17976	1360		19336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2733824	386071	2440	3117455
AMORTISSEMENTS Total Général	2751801	387431	2440	3136792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20355
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				135136
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143329	135136	122974	155491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	463226	32533	13754	482005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	463226	32533	13754	482005
TOTAL GENERAL	606555	167669	136728	637496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	673603	673603		
Autres créances clients	4316196	4316196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1130965	1130965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1605	1605		
Groupe et associés	500000	500000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5485	5485		
Charges constatées d’avance	14958	14958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6643011	6642811	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	669	669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1295547	321190	788640	185717
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6033384	6033384		
Personnel et comptes rattachés	260039	260039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141221	141221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79147	79147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12647	12647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69736	69736		
Groupe et associés	91443	91443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561966	561966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8545797	7571440	788640	185717
Emprunts souscrits en cours d’exercice	363632			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel