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BILAN SERMACO 2019 Siren 384898706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19668	16616	3052	
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1402155	719469	682686	758349
Constructions	1338946	579862	759084	892978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1025704	733376	292328	263604
Autres immobilisations corporelles	331328	319538	11791	8992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	1150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2600
Autres immobilisations financières	200		200	600
TOTAL (I)	4139151	2368861	1770290	1948273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11520		11520	7224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4121620	512340	3609280	3810292
Autres créances	529212		529212	367798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	224		224	230
Disponibilités	2905768		2905768	1779816
Charges constatées d’avance	22059		22059	44421
TOTAL (II)	7590402	512340	7078062	6009782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11729553	2881201	8848352	7958054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	608000		608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60800		60800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	856690		835581	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	964915		921109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2490405		2425490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	438693		50000	
Provisions pour charges	44972		55546	
TOTAL (III)	483665		105546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1333903		1653564	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			936	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3861375		2851758	
Dettes fiscales et sociales	308818		614301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1121		28320	
Autres dettes	369066		278140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5874283		5427018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8848352		7958054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4804989		4093950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2152237	72841	2225078	2422012
Production vendue biens				
Production vendue services	15822155		15822155	13812568
Chiffres d’affaires nets	17974392	72841	18047233	16234580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122026	389668
Autres produits			6004	1657
Total des produits d’exploitation (I)			18175263	16625905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			777405	922945
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18000	18615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4296	-412
Autres achats et charges externes			13603395	12005596
Impôts, taxes et versements assimilés			246989	247183
Salaires et traitements			1122767	1301944
Charges sociales			353296	420038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406409	335856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142727	17239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44972	55546
Autres charges			8003	35828
Total des charges d’exploitation (II) 			16719668	15360377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1455595	1265528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120003	497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37187	43662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37187	43662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82817	-43165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1538412	1222363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100400		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	100555		34000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2634		13365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1145			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	388693		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392472		63365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-291917		-29365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281580		271889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18395821		16660403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17430906		15739294	
BENEFICE OU PERTE	964915		921109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	979364		1522045	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	22539		54388	
Renvois : Transfert de charges	60316		124607	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4800		4800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35588		4080
Total Immobilisations corporelles		3905279		228092
Total Immobilisations financières		4350		1600
Total Général		3945217		233772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35238	4098133
Prêts et immobilisations financières			4600	
Total Immobilisations financières			4600	1350
Total Général			39838	4139151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15588	1028		16616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1981356	405381	34493	2352244
AMORTISSEMENTS Total Général	1996944	406409	34493	2368861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44972
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				363693
Total Provisions pour risques et charges	105546	433665	55546	483665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	375778	142727	6165	512340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375778	142727	6165	512340
TOTAL GENERAL	481324	576392	61711	996005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187699	61711	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		388693		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	610320	610320		
Autres créances clients	3511300	3511300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	389758	389758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	122003	122003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15950	15950		
Charges constatées d’avance	22059	22059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4673090	4672890	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	835	835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1333068	263774	825650	243644
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3861375	3861375		
Personnel et comptes rattachés	187288	187288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107702	107702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5739	5739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8089	8089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1121	1121		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369066	369066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5874283	4804989	825650	243644
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel