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BILAN SERMACO 2018 Siren 384898706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15588	15588		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1402155	643806	758349	855738
Constructions	1338946	445967	892978	1026873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	822547	558944	263604	108609
Autres immobilisations corporelles	341631	332639	8992	22892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	1150
Créances rattachées à des participations				100000
Autres titres immobilisés				
Prêts	2600		2600	
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	3945217	1996944	1948273	2135863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7224		7224	6812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4186070	375778	3810292	3020544
Autres créances	367798		367798	329976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230		230	230
Disponibilités	1779816		1779816	1467161
Charges constatées d’avance	44421		44421	44440
TOTAL (II)	6385560	375778	6009782	4869163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10330777	2372722	7958054	7005026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	608000		608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60800		60800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835581		464008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	921109		521573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2425490		1654381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		30000	
Provisions pour charges	55546		61211	
TOTAL (III)	105546		91211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1653564		2007413	
Emprunts et dettes financières divers (4)			48195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	936		4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2851758		2431254	
Dettes fiscales et sociales	614301		408783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28320			
Autres dettes	278140		359788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5427018		5259433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7958054		7005026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4093950		3608626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2275527	146485	2422012	18813
Production vendue biens				
Production vendue services	13812568		13812568	14939227
Chiffres d’affaires nets	16088096	146485	16234580	14958040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389668	219427
Autres produits			1657	3495
Total des produits d’exploitation (I)			16625905	15180962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			922945	16623
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18615	31597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-412	-5412
Autres achats et charges externes			12005596	11788702
Impôts, taxes et versements assimilés			247183	262697
Salaires et traitements			1301944	1398730
Charges sociales			420038	407452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335856	299737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17239	212524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55546	61211
Autres charges			35828	49863
Total des charges d’exploitation (II) 			15360377	14523723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1265528	657239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			497	986
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			497	986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43662	52969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43662	52969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43165	-51983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1222363	605256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		167683	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	34000		183455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13365		4549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			163710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63365		168259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29365		15196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271889		98879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16660403		15365402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15739294		14843829	
BENEFICE OU PERTE	921109		521573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1522045		1763437	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	54388		103868	
Renvois : Transfert de charges	124607		106331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4800		4800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35588		
Total Immobilisations corporelles		3669613		245665
Total Immobilisations financières		101750		6000
Total Général		3806951		251665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9999	3905279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103400	4350
Total Général			113400	3945217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15588			15588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1655501	335856	10000	1981356
AMORTISSEMENTS Total Général	1671089	335856	10000	1996944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55546
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91211	105546	91211	105546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	562389	17239	203850	375778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	562389	17239	203850	375778
TOTAL GENERAL	653600	122785	295061	481324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72785	265061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000	30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2600	2600		
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	446445	446445		
Autres créances clients	3739625	3739625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	361966	361966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	508	508		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4324	4324		
Charges constatées d’avance	44421	44421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4601489	4600889	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1072	1072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1652492	319424	897578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2851758	2851758		
Personnel et comptes rattachés	191855	191855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150168	150168		
Impôts sur les bénéfices	104954	104954		
T.V.A.	8809	8809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8515	8515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28320	28320		
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278140	278140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5426082	4093014	897578	435490
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23866			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	425766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel