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BILAN SERMACO 2017 Siren 384898706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15588	15588		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1402155	546417	855738	923594
Constructions	1338946	312073	1026873	743784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579196	470587	108609	26658
Autres immobilisations corporelles	349317	326424	22892	49666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	1150
Créances rattachées à des participations	100000		100000	100500
Autres titres immobilisés				
Prêts				3700
Autres immobilisations financières	600		600	20350
TOTAL (I)	3806951	1671089	2135863	1889403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6812		6812	1400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3582933	562389	3020544	2949157
Autres créances	329976		329976	391541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230		230	230
Disponibilités	1467161		1467161	722381
Charges constatées d’avance	44440		44440	166549
TOTAL (II)	5431551	562389	4869163	4231259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9238503	2233477	7005026	6120661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	608000		608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60800		60800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464008		313229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	521573		350779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1654381		1332808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		40000	
Provisions pour charges	61211		59317	
TOTAL (III)	91211		99317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2007413		1956619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48195		48195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2431254		1693650	
Dettes fiscales et sociales	408783		463949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359788		526124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5259433		4688536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7005026		6120661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3608626		3114415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18813		18813	24849
Production vendue biens				
Production vendue services	14795195	144032	14939227	13093307
Chiffres d’affaires nets	14814008	144032	14958040	13118156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219427	198656
Autres produits			3495	23961
Total des produits d’exploitation (I)			15180962	13340772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16623	20747
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31597	12521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5412	6500
Autres achats et charges externes			11788702	10428413
Impôts, taxes et versements assimilés			262697	248307
Salaires et traitements			1398730	1391481
Charges sociales			407452	434974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299737	258423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212524	22041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61211	59317
Autres charges			49863	42177
Total des charges d’exploitation (II) 			14523723	12924900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657239	415872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			986	2081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			986	2081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52969	62699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52969	62699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51983	-60617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605256	355254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5771		5230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167683		1007482	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	183455		1012712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4549		22113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163710		916915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168259		959028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15196		53684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98879		58159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15365402		14355565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14843829		14004786	
BENEFICE OU PERTE	521573		350779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1763437		1877624	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	103868		79918	
Renvois : Transfert de charges	106331		88668	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4800		4800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35588		
Total Immobilisations corporelles		3100867		714107
Total Immobilisations financières		125700		500
Total Général		3262155		714607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145361	3669613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24450	101750
Total Général			169811	3806951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15588			15588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1357165	299737	1401	1655501
AMORTISSEMENTS Total Général	1372752	299737	1401	1671089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61211
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99317	61211	69317	91211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	403643	212524	53778	562389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	403643	212524	53778	562389
TOTAL GENERAL	502960	273735	123095	653600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		273735	113095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000	100000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	670371	670371		
Autres créances clients	2912561	2912561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60022	60022		
T. V. A.	260719	260719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9235	9235		
Charges constatées d’avance	44440	44440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4057948	4057348	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1217	1217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2006196	355389	1009890	640918
Emprunts et dettes financières divers	48195	48195		
Fournisseurs et comptes rattachés	2431254	2431254		
Personnel et comptes rattachés	212330	212330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180330	180330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2186	2186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13937	13937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359788	359788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5255433	3604626	1009890	640918
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel