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BILAN SERMACO 2016 Siren 384898706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				8
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15588	15588		8279
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1357155	433561	923594	997751
Constructions	933946	190162	743784	837178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461023	434365	26658	15195
Autres immobilisations corporelles	348743	299077	49666	42186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	1150
Créances rattachées à des participations	100500		100500	100000
Autres titres immobilisés				
Prêts	3700		3700	500
Autres immobilisations financières	20350		20350	20350
TOTAL (I)	3262155	1372752	1889403	2042588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1400		1400	7900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3352800	403643	2949157	2759066
Autres créances	391541		391541	307460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230		230	230
Disponibilités	722381		722381	914490
Charges constatées d’avance	166549		166549	210993
TOTAL (II)	4634901	403643	4231259	4200138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7897056	1776395	6120661	6242726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	608000		608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60800		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313229		17003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350779		297026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1332808		982029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		20000	
Provisions pour charges	59317		50621	
TOTAL (III)	99317		70621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1956619		2353211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48195		72779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1693650		1968676	
Dettes fiscales et sociales	463949		408916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	526124		357318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4688536		5190076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6120661		6242726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3114415		3234874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1771	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24849		24849	
Production vendue biens				
Production vendue services	13093307		13093307	12200071
Chiffres d’affaires nets	13118156		13118156	12200071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198656	191862
Autres produits			23961	162
Total des produits d’exploitation (I)			13340772	12392095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20747	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12521	14159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6500	-400
Autres achats et charges externes			10428413	9590249
Impôts, taxes et versements assimilés			248307	180315
Salaires et traitements			1391481	1269288
Charges sociales			434974	317622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258423	264409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22041	289664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59317	50621
Autres charges			42177	27384
Total des charges d’exploitation (II) 			12924900	12003311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415872	388783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2081	629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2081	629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62699	66999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62699	66999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60617	-66370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355254	322413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5230		6572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1007482		273417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1012712		279989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22113		17883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	916915		150335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	959028		188218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53684		91770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58159		117158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14355565		12672713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14004786		12375687	
BENEFICE OU PERTE	350779		297026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1877624		1608825	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	79918		103461	
Renvois : Transfert de charges	88668		111895	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4800		4800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35588		
Total Immobilisations corporelles		3013703		1018451
Total Immobilisations financières		122000		9600
Total Général		3171291		1028051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			931287	3100867
Prêts et immobilisations financières			5900	
Total Immobilisations financières			5900	125700
Total Général			937187	3262155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7309	8279		15588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121394	250143	14372	1357165
AMORTISSEMENTS Total Général	1128702	258423	14372	1372752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59317
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70621	79317	50621	99317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	440968	22041	59367	403643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	440968	22041	59367	403643
TOTAL GENERAL	511589	101358	109988	502960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81358	109988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100500	500		
Prêts	3700	3700		
Autres immobilisations financières	20350	19750		
Clients douteux ou litigieux	479705			
Autres créances clients	2873095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143063			
T. V. A.	202925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9286			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36267			
Charges constatées d’avance	166549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4035440	3934840	100600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1416	1416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1955203	381082	1052634	
Emprunts et dettes financières divers	48195	48195		
Fournisseurs et comptes rattachés	1693650	1693650		
Personnel et comptes rattachés	193936	193936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172786	172786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26674	26674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70553	70553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	526124	526124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4688536	3114415	1052634	521487
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	394634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel