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BILAN SCANNER ET IRM DE SENLIS 2018 Siren 384858817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42674	42674		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	501730	399697	102032	112359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100219	93194	7025	10477
Autres immobilisations corporelles	138699	117562	21137	26299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000		4000	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières	86		86	86
TOTAL (I)	787407	653127	134280	153221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1849		1849	2170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120682	40581	80102	174481
Autres créances	62672		62672	11908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91839		91839	91839
Disponibilités	679724		679724	711545
Charges constatées d’avance	22329		22329	19632
TOTAL (II)	979096	40581	938515	1011575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1766503	693708	1072796	1164797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52020		52020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5202		5202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		395600	
Report à nouveau	16874		40579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291253		370695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41393		38888	
TOTAL (I)	856748		902990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10262		21601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9		18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42894		37246	
Dettes fiscales et sociales	149306		191604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13576		11339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216047		261806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1072796		1164797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1764310	1963906
Chiffres d’affaires nets			1764310	1963906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5540	1468
Autres produits			30	342
Total des produits d’exploitation (I)			1769880	1965716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12050	13061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			321	1595
Autres achats et charges externes			526748	628027
Impôts, taxes et versements assimilés			79384	81193
Salaires et traitements			515441	511174
Charges sociales			200423	196624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24412	29550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5940	6078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8588	20165
Total des charges d’exploitation (II) 			1373306	1487467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396574	478249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			184	186
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365	457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365	457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365	-457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396025	477606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2505		2505	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2505		2505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2505		57495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102267		164406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1769880		2025716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1478627		1655021	
BENEFICE OU PERTE	291253		370695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42674		
Total Immobilisations corporelles		735177		5471
Total Immobilisations financières		4086		
Total Général		781937		5471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				740648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4086
Total Général				787407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42674			42674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	586041	24412		610453
AMORTISSEMENTS Total Général	628715	24412		653127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41393
Total Provisions réglementées	38888	2505		41393
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38888	2505		41393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2505		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86		86	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120682	120682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62672	62672		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22329	22329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205769	205683	86	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10262	7600	2662	
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	42894	42894		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149306	149306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13576	13576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216047	213385	2662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel