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BILAN LA CITADELLE 2018 Siren 384801312
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1583 1583
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6617 6617
Fonds commercial 1
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 50786 46193 4592
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 508491 508491
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 567478 54394 513083
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 550 550
Clients et comptes rattachés 220530 220530
Autres créances 329464 329464
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 811 811
Charges constatées d’avance 154 154
TOTAL (II) 551511 551511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1118989 54394 1064594
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 276608
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 712869
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 27660
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 53920
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -219547
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 851512
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26056
Emprunts et dettes financières divers (4) 152
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5290
Dettes fiscales et sociales 49837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 119744
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 213081
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1064594
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 201081
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 26056
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 294072 294072
Chiffres d’affaires nets 294072 294072
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5095
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 299168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 74924
Impôts, taxes et versements assimilés 1405
Salaires et traitements 260851
Charges sociales 19643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14
Total des charges d’exploitation (II) 360200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -61032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 27673
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27673
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14521
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 13152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -47880
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 340100
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 340100
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 511766
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 511766
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -171666
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 666941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 886488
BENEFICE OU PERTE -219547
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5095
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1584
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6618
Total Immobilisations corporelles 50786
Total Immobilisations financières 1001491
Total Général 1060478
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1584
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6618
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50786
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 493000 508491
Total Général 493000 567478
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1584 1584
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6618 6618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42833 3361 46194
AMORTISSEMENTS Total Général 51034 3361 54395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 220531 220531
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 329465 329465
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 154 154
TOTAL ETAT DES CREANCES 550149 550149
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26057 26057
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5290 5290
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 49837 49837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 119898 119898
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 201082 201082
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel