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BILAN FRAISSE ET FILS 2021 Siren 384866802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25688	21263	4425	
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62686	53653	9032	12127
Constructions	453826	235584	218242	235604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274073	197771	76303	64835
Autres immobilisations corporelles	1289823	974903	314920	307090
Immobilisations en cours	50790		50790	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	115		115	107
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	2227751	1483174	744576	690513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105743		105743	149207
En cours de production de biens	529319		529319	401325
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1557009	26957	1530052	1871567
Autres créances	42665		42665	81358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2021686		2021686	1368270
Charges constatées d’avance	22700		22700	26742
TOTAL (II)	4279122	26957	4252165	3898469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6506872	1510131	4996741	4588982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1422023		1188864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	816562		533160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3338586		2822023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79680		107906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49996		48437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679109		645245	
Dettes fiscales et sociales	820508		690190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9510		9298	
Produits constatés d’avance (2)	19353		265882	
TOTAL (IV)	1658156		1766959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4996741		4588982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1656054		1714939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7588117		7588117	6990273
Chiffres d’affaires nets	7588117		7588117	6990273
				
Production stockée			127994	69721
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40646	38112
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7756757	7098106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2577583	2617782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43464	-6031
Autres achats et charges externes			1463738	1388703
Impôts, taxes et versements assimilés			61780	72388
Salaires et traitements			1797200	1646597
Charges sociales			496635	445769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188651	201776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10570	1125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6639621	6368110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1117136	729997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4555	4573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4555	4573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4462	2420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4462	2420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94	2153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1117230	732150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9600		479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3668		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13268		14479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3516		2752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4648		2752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8620		11727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309288		210717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7774580		7117158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6958018		6583999	
BENEFICE OU PERTE	816562		533160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40646		38112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90413		5275
Total Immobilisations corporelles		1923348		238564
Total Immobilisations financières		857		7
Total Général		2014619		243846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30714	2131198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				865
Total Général			30714	2227751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20413	850		21263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1303693	187801	29582	1461912
AMORTISSEMENTS Total Général	1324105	188651	29582	1483174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16386	10570		26957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16386	10570		26957
TOTAL GENERAL	16386	10570		26957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10570		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux	32329	32329		
Autres créances clients	1524680	1524680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2939	2939		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15701	15701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24025	24025		
Charges constatées d’avance	22700	22700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1623124	1623124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1356	1356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78324	76222	2102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	679109	679109		
Personnel et comptes rattachés	207534	207534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198897	198897		
Impôts sur les bénéfices	105892	105892		
T.V.A.	299918	299918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8267	8267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49996	49996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9510	9510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19353	19353		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1658156	1656054	2102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28620			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	632323		459133	
Location, charges locatives et de copropriété	90567		54577	
Personnel extérieur à l’entreprise	213245		274740	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91036		85829	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	436567		514424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1463738		1388703	
Taxe professionnelle	32052		41278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29727		31110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61780		72388	
Montant de la TVA. collectée	1303968		1290022	
Total TVA. déductible sur biens et services	693311		718270	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel