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BILAN FRAISSE ET FILS 2018 Siren 384866802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20413	20413		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62686	44102	18584	22406
Constructions	443946	183213	260733	272627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199702	118241	81461	58334
Autres immobilisations corporelles	1179768	614161	565607	359364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93		93	87
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	1977358	980130	997228	783568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136171		136171	124847
En cours de production de biens	667648		667648	136462
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1572482	14954	1557528	1149569
Autres créances	188749		188749	57714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	897423		897423	1664129
Charges constatées d’avance	13288		13288	21676
TOTAL (II)	3475761	14954	3460807	3154397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5453119	995084	4458035	3937964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	763548		1283464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339396		380083	
Subventions d’investissement	2928		5857	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2205872		2769404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155760		95194	
Emprunts et dettes financières divers (4)			187459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	916776		331993	
Dettes fiscales et sociales	418598		435454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	542828		15650	
Produits constatés d’avance (2)	218202		102810	
TOTAL (IV)	2252164		1168560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4458035		3937964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2156277		1126748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5526263		5526263	4946084
Chiffres d’affaires nets	5526263		5526263	4946084
				
Production stockée			531186	-44741
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78763	54147
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6136213	4955490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2607129	1735103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11324	-9772
Autres achats et charges externes			1103241	839676
Impôts, taxes et versements assimilés			77432	56331
Salaires et traitements			1465713	1389987
Charges sociales			334220	294302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181083	164784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9134	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5766629	4470411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369584	485079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16121	19478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16121	19478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			737	5211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			737	5211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15384	14267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384968	499347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10923		138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100247		34753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111169		34891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	962		5644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41565		3781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42527		9425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68642		25467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114214		144730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6263503		5009859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5924107		4629776	
BENEFICE OU PERTE	339396		380083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78763		54147	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106202		
Total Immobilisations corporelles		1624449		436302
Total Immobilisations financières		837		7
Total Général		1731488		436308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15790	90413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174648	1886102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				843
Total Général			190438	1977358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36202		15790	20413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911718	181083	133083	959717
AMORTISSEMENTS Total Général	947920	181083	148873	980130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5819	9134		14954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5819	9134		14954
TOTAL GENERAL	5819	9134		14954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9134		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux	28886			
Autres créances clients	1543595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109483			
T. V. A.	61468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	699			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17100			
Charges constatées d’avance	13288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775269	1775269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	821	821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154938	59051	95887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	916776	916776		
Personnel et comptes rattachés	27300	27300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134715	134715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249130	249130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7453	7453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542828	542828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	218202	218202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2252164	2156277	95887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	33785		51637	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	183760		125830	
Location, charges locatives et de copropriété	69681		50334	
Personnel extérieur à l’entreprise	306245		120091	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63608		66616	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	479947		476806	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1103241		839676	
Taxe professionnelle	22701		19249	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54732		37082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77432		56331	
Montant de la TVA. collectée	1021957		997838	
Total TVA. déductible sur biens et services	688518		468311	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel