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BILAN EXPLOITATION DIESNIS 2020 Siren 384824033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53677	45466	8211	11622
Fonds commercial	8813		8813	8813
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57204	8718	48486	13353
Constructions	277429	170797	106631	88760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	903997	786582	117415	99668
Autres immobilisations corporelles	680231	584278	95953	107499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	691157		691157	691157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10452		10452	10452
Prêts	35867		35867	59747
Autres immobilisations financières	5936		5936	936
TOTAL (I)	2724769	1595843	1128926	1092011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	356225	4342	351883	366400
En cours de production de biens	359983		359983	779221
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33		33	
Clients et comptes rattachés	2134266	296708	1837558	1863765
Autres créances	745727		745727	619774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18676		18676	18676
Disponibilités	240818		240818	170571
Charges constatées d’avance	34437		34437	47454
TOTAL (II)	3890168	301050	3589118	3865862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6614938	1896893	4718044	4957873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	111010		111010	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529481		507579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157286		21902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650898		808185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100368		26775	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100368		26775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1669667		1877742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2289		3289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1328614		1262398	
Dettes fiscales et sociales	920244		902691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15114		9496	
Autres dettes	30846		67294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3966778		4122913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4718044		4957873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5027		5027	
Production vendue biens	409386		409386	224398
Production vendue services	9653399		9653399	8700316
Chiffres d’affaires nets	10067812		10067812	8924715
				
Production stockée			-419238	385461
Production immobilisée			75120	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215593	166100
Autres produits			543	238
Total des produits d’exploitation (I)			9939831	9476515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1998459	1987228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14516	-82
Autres achats et charges externes			4388385	3267083
Impôts, taxes et versements assimilés			141557	151586
Salaires et traitements			2234442	2213894
Charges sociales			1494817	1683095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92260	143008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17486	54075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100368	26775
Autres charges			13448	426
Total des charges d’exploitation (II) 			10495741	9527091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-555909	-50576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500156	199934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			894	1623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501050	201557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81859	98405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81859	98405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			419191	103152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136718	52576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47671		4434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4333		819033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52004		823468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71337		34137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1235		823205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72572		857342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20568		-33874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10492887		10501541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10650173		10479639	
BENEFICE OU PERTE	-157286		21902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	145832		128434	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63705		4083
Total Immobilisations corporelles		1831381		145207
Total Immobilisations financières		762294		
Total Général		2657380		149290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5297	62491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57724	1918864
Prêts et immobilisations financières			18879	
Total Immobilisations financières			18879	743415
Total Général			81900	2724769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43270	6294	4097	45467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1522099	85966	57688	1550377
AMORTISSEMENTS Total Général	1565368	92260	61785	1595843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100368
Total Provisions pour risques et charges	26775	100368	26775	100368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4342			4342
Sur comptes clients	299746	17487	20525	296708
Autres provisions pour dépréciation	35000		35000	
Total Provisions pour dépréciation	339088	17487	55525	301050
TOTAL GENERAL	365863	117855	82300	401418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117855	82300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35868		35868	
Autres immobilisations financières	5937		5937	
Clients douteux ou litigieux	365745		365745	
Autres créances clients	1768522	1768522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12094	12094		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43729	43729		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85823	85823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604082	604082		
Charges constatées d’avance	34438	34438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2956237	2548687	407549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1477258	1477258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192410	107427	84983	
Emprunts et dettes financières divers	2165	2165		
Fournisseurs et comptes rattachés	1328615	1328615		
Personnel et comptes rattachés	123207	123207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311654	311654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	485383	485383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15115	15115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125	125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30847	30847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3966778	3881795	84983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel