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BILAN D.R.L.PARTICIPATIONS 2018 Siren 384811782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	657110		657110	
Constructions	3292026	513523	2778503	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62914	32801	30112	
Immobilisations en cours	81381	20345	61036	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	490309		490309	
Créances rattachées à des participations	5165865	1481407	3684458	
Autres titres immobilisés				
Prêts	29129		29129	
Autres immobilisations financières	3927		3927	
TOTAL (I)	9782664	2048077	7734587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2321175		2321175	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23160		23160	
Clients et comptes rattachés	36732		36732	
Autres créances	3856271		3856271	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2459921		2459921	
Charges constatées d’avance	7943		7943	
TOTAL (II)	8705205		8705205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18487869	2048077	16439792	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11613049			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1536506			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14249556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1132077			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582970			
Dettes fiscales et sociales	228067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125932			
Produits constatés d’avance (2)	121188			
TOTAL (IV)	2190235			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16439792			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2091573			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1315458		1315458	
Production vendue services	432805		432805	
Chiffres d’affaires nets	1748264		1748264	
				
Production stockée			-424724	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61872	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1385415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1306599	
Impôts, taxes et versements assimilés			93177	
Salaires et traitements			127840	
Charges sociales			49036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1726957	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1041079	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			62880	
Autres intérêts et produits assimilés			52741	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1156700	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1098148	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			756606	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3697121			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2324243			
Total des produits exceptionnels (VII)	6021364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2315501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2782448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5097949			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	923415			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143515			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8563480			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7026973			
BENEFICE OU PERTE	1536506			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61872			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2304306		
Total Immobilisations corporelles		5107662		703638
Total Immobilisations financières		6729280		316302
Total Général		14141247		1019940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2304306	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1717868	4093432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1356349	5689233
Total Général			5378523	9782664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617349	150299	221323	546325
AMORTISSEMENTS Total Général	617349	150299	221323	546325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	19938		19938	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19938		19938	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			19938	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5165866		5165866	
Prêts	29129		29129	
Autres immobilisations financières	3928		3928	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36732	36732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3856271	2251118	1605153	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7944	7944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9099871	2295795	6804076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98662			98662
Fournisseurs et comptes rattachés	582971	582971		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228068	228068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1159348	1159348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121188	121188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2190236	2091574		98662
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel