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BILAN COOPERATIVE DES PECHEURS DE PORT VENDRES 2021 Siren 384880258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13671	13671		
Autres immobilisations corporelles	11448	9971	1477	1965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138		138	127
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25257	23642	1615	2092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44152		44152	47325
Avances et acomptes versés sur commandes				1956
Clients et comptes rattachés	179229	39581	139648	173371
Autres créances	3173		3173	11078
Capital souscrit et appelé, non versé				76
Valeurs mobilières de placement	99762		99762	99762
Disponibilités	92317		92317	69437
Charges constatées d’avance	1957		1957	1493
TOTAL (II)	420590	39581	381009	404499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	445847	63224	382623	406592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	67927		131385	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	142783		130519	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101493		82337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2905		31420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309298		375661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3604		2866	
TOTAL (III)	3604		2866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1446		764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25743		15217	
Dettes fiscales et sociales	5888		11372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36645		711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69722		28065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382623		406592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69722		28065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	351632		351632	373888
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	351632		351632	373888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1413	20094
Autres produits			160	188
Total des produits d’exploitation (I)			353205	394170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279896	278460
Variation de stock (marchandises)			3174	-3577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28759	27130
Impôts, taxes et versements assimilés			1409	1291
Salaires et traitements			28594	28097
Charges sociales			7580	8353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			488	576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150	68
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			738	90
Autres charges			109	18333
Total des charges d’exploitation (II) 			350897	358821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2308	35350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128	426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2437	35776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9293		1408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14091	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9293		15499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1100		16978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10393		16978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1100		-1479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4242		2877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362626		410096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365532		378676	
BENEFICE OU PERTE	-2905		31420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25669		
Total Immobilisations financières		127		11
Total Général		25796		11
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			549	25120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138
Total Général			549	25257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23703	488	549	23642
AMORTISSEMENTS Total Général	23703	488	549	23642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3604
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2866	738		3604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40844	150	1413	39581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40844	150	1413	39581
TOTAL GENERAL	43710	888	1413	43185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		888	1413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	59248	59248		
Autres créances clients	119981	119981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	259	259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216	216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1897	1897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800	800		
Charges constatées d’avance	1957	1957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184360	184360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25743	25743		
Personnel et comptes rattachés	2341	2341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2271	2271		
Impôts sur les bénéfices	311	311		
T.V.A.	696	696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1446	1446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36645	36645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69722	69722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	737		737	
Location, charges locatives et de copropriété	302		375	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14425		13470	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13295		12549	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28759		27130	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1409		1291	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1409		1291	
Montant de la TVA. collectée	8468		10114	
Total TVA. déductible sur biens et services	13303		12170	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel