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BILAN COOPERATIVE DES PECHEURS DE PORT VENDRES 2018 Siren 384880258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13671	13671		
Autres immobilisations corporelles	9636	9127	508	707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103		103	92
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23409	22799	611	799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42379		42379	39391
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250338	59568	190771	170895
Autres créances	6029		6029	12212
Capital souscrit et appelé, non versé	76		76	76
Valeurs mobilières de placement	50762		50762	50762
Disponibilités	75723		75723	56299
Charges constatées d’avance	2696		2696	2567
TOTAL (II)	428004	59568	368437	332202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451414	82366	369047	333001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	131309		135112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	109898		97808	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70803		60975	
Report à nouveau			-4095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24330		26014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336340		315813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2415		2088	
TOTAL (III)	2415		2088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	764		764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22700		9085	
Dettes fiscales et sociales	5245		4889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1584		361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30293		15100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369047		333001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30293		15100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	439489		439489	368625
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	439489		439489	368625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1590	3136
Autres produits			9	15
Total des produits d’exploitation (I)			441088	371776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356239	281655
Variation de stock (marchandises)			-2988	-3403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27528	31061
Impôts, taxes et versements assimilés			1365	928
Salaires et traitements			27913	27135
Charges sociales			9099	8831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199	360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1119	470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			327	295
Autres charges				13
Total des charges d’exploitation (II) 			420800	347347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20288	24428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2769	2041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2769	2041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2769	2041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23057	26469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1724			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1724		-455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	452			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	445582		373816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421252		347802	
BENEFICE OU PERTE	24330		26014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1218	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23307		
Total Immobilisations financières		92		11
Total Général		23399		11
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103
Total Général				23409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22600	199		22799
AMORTISSEMENTS Total Général	22600	199		22799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2415
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2088	327		2415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60038	1119	1590	59568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60038	1119	1590	59568
TOTAL GENERAL	62126	1446	1590	61983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1446	1590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	105987	105987		
Autres créances clients	144351	144351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4	4		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158	158		
T. V. A.	1350	1350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	991	991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3603	3603		
Charges constatées d’avance	2696	2696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259140	259140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22700	22700		
Personnel et comptes rattachés	2023	2023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1832	1832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1178	1178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211	211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	764	764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1584	1584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30293	30293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	345		3153	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12828		12808	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14355		15100	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27528		31061	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1365		928	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1365		928	
Montant de la TVA. collectée	9617		6834	
Total TVA. déductible sur biens et services	14671		13954	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel