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BILAN COOPERATIVE DES PECHEURS DE PORT VENDRES 2017 Siren 384880258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13671	13671		56
Autres immobilisations corporelles	9636	8929	707	1011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92		92	81
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23399	22600	799	1148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39391		39391	35988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230933	60038	170895	162736
Autres créances	12212		12212	10167
Capital souscrit et appelé, non versé	76		76	76
Valeurs mobilières de placement	50762		50762	25762
Disponibilités	56299		56299	105154
Charges constatées d’avance	2567		2567	2139
TOTAL (II)	392241	60038	332202	342023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	415639	82639	333001	343172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135112		138914	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	97808		97808	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60975		63011	
Report à nouveau	-4095			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26014		-6131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315813		293602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2088		1793	
TOTAL (III)	2088		1793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	764		764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9085		40425	
Dettes fiscales et sociales	4889		5667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361		920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15100		47777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333001		343172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15100		47777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	368625		368625	349648
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	368625		368625	349648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3136	-667
Autres produits			15	12
Total des produits d’exploitation (I)			371776	348993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281655	286952
Variation de stock (marchandises)			-3403	-2000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31061	31587
Impôts, taxes et versements assimilés			928	339
Salaires et traitements			27135	27570
Charges sociales			8831	8788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360	1427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			470	1957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295	270
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			347347	356890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24428	-7897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2041	1765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2041	1765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2041	1765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26469	-6131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373816		350758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347802		356890	
BENEFICE OU PERTE	26014		-6131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1218		-667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23307		
Total Immobilisations financières		81		11
Total Général		23388		11
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92
Total Général				23399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22240	360		22600
AMORTISSEMENTS Total Général	22240	360		22600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2088
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1793	295		2088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61486	470	1918	60038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61486	470	1918	60038
TOTAL GENERAL	63279	765	1918	62126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		765	1918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	106241			
Autres créances clients	124692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	589			
T. V. A.	10212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	991			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496			
Charges constatées d’avance	2567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245788	245788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9085	9085		
Personnel et comptes rattachés	1995	1995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1697	1697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	990	990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208	208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	764	764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361	361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15100	15100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3153		3506	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12809		12512	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15100		15569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31061		31587	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	928		339	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	928		339	
Montant de la TVA. collectée	6834		6430	
Total TVA. déductible sur biens et services	13954		13347	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2