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BILAN COOPERATIVE DES PECHEURS DE PORT VENDRES 2016 Siren 384880258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				8
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13671	13616	56	224
Autres immobilisations corporelles	9636	8624	1011	2270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81		81	67
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23388	22240	1148	2561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35988		35988	33988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224222	61486	162736	194428
Autres créances	10167		10167	11691
Capital souscrit et appelé, non versé	76		76	76
Valeurs mobilières de placement	25762		25762	762
Disponibilités	105154		105154	88795
Charges constatées d’avance	2139		2139	2173
TOTAL (II)	403509	61486	342023	331913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	426897	83726	343172	334475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	138914		144501	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	97808		96566	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63011		61805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6131		2448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293602		305320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1793		1523	
TOTAL (III)	1793		1523	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	764		781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40425		20429	
Dettes fiscales et sociales	5667		4605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	920		1817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47777		27632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343172		334475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47777		27632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	349648		349648	500633
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	349648		349648	500633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-667	667
Autres produits			12	6
Total des produits d’exploitation (I)			348993	501306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286952	425296
Variation de stock (marchandises)			-2000	4506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31587	35823
Impôts, taxes et versements assimilés			339	349
Salaires et traitements			27570	24482
Charges sociales			8788	7734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1427	1532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1957	247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			270	250
Autres charges				84
Total des charges d’exploitation (II) 			356890	500303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7897	1003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1765	1446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1765	1446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1765	1446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6131	2448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	350758		502752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	356890		500303	
BENEFICE OU PERTE	-6131		2448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23307		
Total Immobilisations financières		67		14
Total Général		23374		14
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81
Total Général				23388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20813	1427		22240
AMORTISSEMENTS Total Général	20813	1427		22240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1793
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1523	270		1793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59529	1957		61486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59529	1957		61486
TOTAL GENERAL	61052	2227		63279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	107470			
Autres créances clients	116752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1190			
T. V. A.	8062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	991			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	236604	236604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40425	40425		
Personnel et comptes rattachés	2346	2346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1829	1829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1285	1285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206	206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	764	764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	920	920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47777	47777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3506		4682	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12512		12854	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15569		18287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31587		35823	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	339		349	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	339		349	
Montant de la TVA. collectée	6430		2570	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2