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BILAN COMPTOIR DES ALCOOLS ET DES VINS 2017 Siren 384869921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	342865	27832	315032	318069
Constructions	1438464	448299	990165	1041742
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	262312	127083	135228	16978
Immobilisations en cours				131578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	876080		876080	876080
Créances rattachées à des participations				116940
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2920472	603965	2316506	2501388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	293		293	251
Clients et comptes rattachés	34560		34560	34560
Autres créances	351586		351586	183325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300001		300001	308817
Charges constatées d’avance	741		741	717
TOTAL (II)	687182		687182	527670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3607654	603965	3003688	3029059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	89600		89600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	769480		769480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8960		8960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2084734		2076882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18301		7851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2934472		2952774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43515		47130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6761		10116	
Dettes fiscales et sociales	18939		19037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69216		76284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3003688		3029059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69216		76284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53652		53652	57013
Chiffres d’affaires nets	53652		53652	57013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1528	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			55180	57013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44755	63194
Impôts, taxes et versements assimilés			19122	9253
Salaires et traitements			33955	29645
Charges sociales			14644	13232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69553	63173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276	274
Total des charges d’exploitation (II) 			182307	178774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127127	-121760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108088	128240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			834	1387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108922	129627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108922	129627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18204	7866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	164104		186641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182406		178789	
BENEFICE OU PERTE	-18301		7851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750		
Total Immobilisations corporelles		2042961		133190
Total Immobilisations financières		993020		
Total Général		3036731		133190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132509	2043642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116940	876080
Total Général			249449	2920472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534592	69553	930	603216
AMORTISSEMENTS Total Général	535342	69553	930	603966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	181			
T. V. A.	16148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	196940			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138317			
Charges constatées d’avance	741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	386887	386887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6761	6761		
Personnel et comptes rattachés	161	161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5939	5939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5701	5701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7139	7139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43515	43515	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69216	69216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel