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BILAN CIRCUIT DU LAQUAIS 2021 Siren 384854329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21653	16472	5181	1700
Fonds commercial	286464		286464	286464
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200370	116258	84112	47627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2007688	1525631	482057	548887
Autres immobilisations corporelles	848415	517230	331185	377039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	3364690	2175591	1189099	1261817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178883		178883	161740
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	
Clients et comptes rattachés	291425		291425	266252
Autres créances	338824		338824	134529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	103085	2055	101030	595935
Disponibilités	1554769		1554769	1416822
Charges constatées d’avance	63213		63213	63031
TOTAL (II)	2539198	2055	2537143	2638309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5903888	2177646	3726242	3900126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	121140		121140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	519960		519960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12115		12115	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1363446		1190392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202044		173054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2218704		2016660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387155		706851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18749		243080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66341		68092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269886		146098	
Dettes fiscales et sociales	106306		227913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16986		6	
Produits constatés d’avance (2)	642114		491425	
TOTAL (IV)	1507538		1883466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3726242		3900126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1189856		1770470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2898115		2898115	2513311
Chiffres d’affaires nets	2898115		2898115	2513311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3862	6555
Autres produits			886	498
Total des produits d’exploitation (I)			2912862	2520364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282377	249743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17143	-5460
Autres achats et charges externes			1701678	1181192
Impôts, taxes et versements assimilés			32688	48828
Salaires et traitements			342428	683708
Charges sociales			66413	67766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265937	258951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2921	442
Total des charges d’exploitation (II) 			2677298	2485168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235564	35195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1071	1591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2502	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5095	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8668	1591
Dotations financières sur amortissements et provisions				3329
Intérêts et charges assimilées			4377	2141
Différences négatives de change			42	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4418	5487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4249	-3896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239813	31299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			58	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37238		216667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37238		216725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3476		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3476		10409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33762		206316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71531		64562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2958767		2738680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2756723		2565626	
BENEFICE OU PERTE	202044		173054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120052		68132	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24			
Renvois : Transfert de charges	3862		6555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300825		7292
Total Immobilisations corporelles		2904145		185927
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		3205071		193219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33600	3056473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			33600	3364690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12661	3811		16472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1930593	262126	33600	2159119
AMORTISSEMENTS Total Général	1943254	265937	33600	2175591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7150		5095	2055
Total Provisions pour dépréciation	7150		5095	2055
TOTAL GENERAL	7150		5095	2055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5095	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291425	291425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132	132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52793	52793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	280956	280956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4943	4943		
Charges constatées d’avance	63213	63213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	693561	693461	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439	439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386718	69034	317684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269886	269886		
Personnel et comptes rattachés	42873	42873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28414	28414		
Impôts sur les bénéfices	6967	6967		
T.V.A.	8115	8115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19938	19938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18749	18749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16986	16986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	642114	642114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1441199	1123515	317684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel