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BILAN CBRE VALUATION 2021 Siren 384853701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123550	123550		
Fonds commercial	793741		793741	793741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113519	113519		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	439020		439020	416369
TOTAL (I)	1469830	237069	1232761	1210110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5788		5788	54418
Clients et comptes rattachés	4793090	330021	4463069	4960296
Autres créances	14615321		14615321	13921503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	24066		24066	21099
TOTAL (II)	19438265	330024	19108243	18957315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20908095	567090	20341005	20167425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1434704		1434704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143470		143470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6366772		6067683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	931944		299090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8876890		7944946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	387566		347694	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	387566		347694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6448141		8104809	
Dettes fiscales et sociales	4417947		3681383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210462		88592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11076549		11874785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20341005		20167425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15706074	2360944	18067018	17293439
Chiffres d’affaires nets	15706074	2360944	18067018	17293439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183731	450159
Autres produits				-34
Total des produits d’exploitation (I)			18250750	17743563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6219986	6855905
Impôts, taxes et versements assimilés			350249	323482
Salaires et traitements			5623293	5218346
Charges sociales			2778154	2500207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192004	267158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95519	170297
Autres charges			1006925	1452588
Total des charges d’exploitation (II) 			16266130	16788389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1984619	955174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44203	35382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20217	130335
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64419	173568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			119363	49550
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119363	49550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54944	124018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1929676	1079192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23875		51778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23875		51778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122596		413211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125596		413211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101721		-361432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	403034		251908	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492976		166762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18339044		17968909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17407100		17669820	
BENEFICE OU PERTE	931944		299090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		917291		
Total Immobilisations corporelles		113519		
Total Immobilisations financières		416369		23437
Total Général		1447179		23437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				917291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			786	439020
Total Général			786	1469830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123550			123550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113519			113519
AMORTISSEMENTS Total Général	237069			237069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				387566
Total Provisions pour risques et charges	347694	95519	55648	387566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	262100	192004	124083	330021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262100	192004	124083	330021
TOTAL GENERAL	609795	287523	179731	717587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	439020		439020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4793090	4793090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	905	905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1524969	1524969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13012283	13012283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77163	77163		
Charges constatées d’avance	24066	24066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19871497	19432477	439020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6448141	6448141		
Personnel et comptes rattachés	1997067	1997067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1238601	1238601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1059495	1059495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122784	122784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210462	210462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11076549	11076549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel