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BILAN CBRE VALUATION 2020 Siren 384853701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123550	123550		
Fonds commercial	793741		793741	793741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113519	113519		405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	416369		416369	390763
TOTAL (I)	1447179	237069	1210110	1184910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54418		54418	55825
Clients et comptes rattachés	5222396	262100	4960296	5782412
Autres créances	13921503		13921503	13126190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	21099		21099	15569
TOTAL (II)	19219415	262100	18957315	18979996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20666594	499169	20167425	20164906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1434704		1434704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143470		143470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6067683		5149980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299090		917702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7944946		7645856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	347694		434479	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	347694		434479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8104809		7416108	
Dettes fiscales et sociales	3681383		4569760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88592		98702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11874785		12084570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20167425		20164906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15448274	1845165	17293439	16447842
Chiffres d’affaires nets	15448274	1845165	17293439	16447842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450159	467090
Autres produits			-34	42
Total des produits d’exploitation (I)			17743563	16914974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6855905	6577149
Impôts, taxes et versements assimilés			323482	393240
Salaires et traitements			5218346	5040154
Charges sociales			2500207	2357761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405	493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			267158	92895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170297	459646
Autres charges			1452588	14860
Total des charges d’exploitation (II) 			16788389	14936198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			955174	1978776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7852	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35382	29582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			130335	7566
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173568	37148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			49550	47253
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49550	47253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124018	-10106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1079192	1968670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51778		2213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51778		2213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	413211		583656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413211		586156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361432		-583943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	251908		122182	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166762		344843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17968909		16954334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17669820		16036632	
BENEFICE OU PERTE	299090		917702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		917291		
Total Immobilisations corporelles		113519		
Total Immobilisations financières		390763		25605
Total Général		1421573		25605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				917291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				416369
Total Général				1447179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123550			123550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113113	405		113519
AMORTISSEMENTS Total Général	236664	405		237069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				347694
Total Provisions pour risques et charges	434479	170297	257082	347694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188018	267158	193076	262100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188018	267158	193076	262100
TOTAL GENERAL	622497	437456	450159	609795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	416369		416369	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5222396	5222396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225	225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1306236	1306236		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12122	12122		
Divers				
Groupe et associés	12575278	12575278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82059	82059		
Charges constatées d’avance	21099	21099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19635784	19219415	416369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8104809	8104809		
Personnel et comptes rattachés	1442567	1442567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1001821	1001821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1152464	1152464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84532	84532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88592	88592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11874785	11874785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel