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BILAN CBRE VALUATION 2019 Siren 384853701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123550	123550		
Fonds commercial	793741		793741	793741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113519	113113	405	898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1000
Autres immobilisations financières	390763		390763	226410
TOTAL (I)	1421573	236664	1184910	1022049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55825		55825	62801
Clients et comptes rattachés	5970430	188018	5782412	7057810
Autres créances	13126190		13126190	9935698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	15569		15569	12055
TOTAL (II)	19168014	188018	18979996	17068365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20589588	424682	20164906	18090414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1434704		1434704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143470		143470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5149980		4208176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	917702		941804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7645856		6728154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	434479		402757	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	434479		402757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7416108		6107746	
Dettes fiscales et sociales	4569760		4780750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98702		71007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12084570		10959503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20164906		18090414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16447842		16447842	15436603
Chiffres d’affaires nets	16447842		16447842	15436603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467090	96530
Autres produits			42	-5
Total des produits d’exploitation (I)			16914974	15533129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6577149	5585873
Impôts, taxes et versements assimilés			393240	311212
Salaires et traitements			5040154	5063586
Charges sociales			2357761	2379261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493	602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92895	85992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			459646	283615
Autres charges			14860	351516
Total des charges d’exploitation (II) 			14936198	14061656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1978776	1471473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29582	22071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7566	2287
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37148	24357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			47253	24981
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47253	24981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10106	-624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1968670	1470849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2213		28744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2213		28744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	583656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-583943		28744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122182		222730	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344843		335059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16954334		15586231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16036632		14644427	
BENEFICE OU PERTE	917702		941804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		917291		
Total Immobilisations corporelles		113519		
Total Immobilisations financières		227410		164354
Total Général		1258220		164354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				917291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	390763
Total Général			1000	1421573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123550			123550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112620	493		113113
AMORTISSEMENTS Total Général	236170	493		236664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				434479
Total Provisions pour risques et charges	402757	459646	427924	434479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	134290	92895	39167	188018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134290	92895	39167	188018
TOTAL GENERAL	537047	552541	467090	622497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390763		390763	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5970430	5970430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1940	1940		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2574439	2574439		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3517	3517		
Divers				
Groupe et associés	9941079	9941079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	661040	661040		
Charges constatées d’avance	15569	15569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19558778	19168014	390763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7416108	7416108		
Personnel et comptes rattachés	1284084	1284084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	884055	884055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2286273	2286273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115349	115349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98702	98702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12084570	12084570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel