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BILAN CBRE VALUATION 2018 Siren 384853701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136912	136659	253	253
Fonds commercial	244488	244488		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56734	52773	3960	6968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430839		430839	528630
TOTAL (I)	868972	433920	435052	535851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29045		29045	28399
Clients et comptes rattachés	28553768	659024	27894744	27491214
Autres créances	18229780		18229780	8940133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	80450		80450	
TOTAL (II)	46893043	659024	46234019	36459745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47762015	1092944	46669071	36995596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	273476		273476	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	451632		451632	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24426		24426	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1343477		1343477	
Report à nouveau	-1480280		1170665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554859		-2650945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1167590		612731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1256995		548001	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1256995		548001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2214063		4752829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17722450		16416372	
Dettes fiscales et sociales	24196590		14323075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111384		342588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44244487		35834864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46669071		36995596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2214063			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	76120376		76120376	52143104
Chiffres d’affaires nets	76120376		76120376	52143104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			749709	836059
Autres produits			26	405
Total des produits d’exploitation (I)			76870111	52979568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64469900	44260047
Impôts, taxes et versements assimilés			462373	370988
Salaires et traitements			6536292	6826308
Charges sociales			3028031	3168220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4997	26108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				244488
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86658	366114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1072800	118308
Autres charges			418288	288235
Total des charges d’exploitation (II) 			76079340	55668815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			790771	-2689248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19762	2441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7496	61481
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27258	63923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31133	12535
Différences négatives de change			29561	158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60694	12693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33436	51230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			757335	-2638017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39773		3808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39773		3808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87250		16736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242250		16736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202477		-12928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76937142		53047299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76382283		55698244	
BENEFICE OU PERTE	554859		-2650945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381400		
Total Immobilisations corporelles		54744		1990
Total Immobilisations financières		528630		234024
Total Général		964774		236014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56734
Prêts et immobilisations financières			331816	
Total Immobilisations financières			331816	430839
Total Général			331816	868972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136659	244488		381147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47776	4997		52773
AMORTISSEMENTS Total Général	184435	249485		433920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1256995
Total Provisions pour risques et charges	548001	1072800	273720	1256995
sur immobilisations – incorporelles	244488			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1040155	86658	467789	659024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1284643	86658	467789	659024
TOTAL GENERAL	1832644	1159458	741509	1916018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	430839		430839	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28553768	28553768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9753	9753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5337	5337		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17895678	17895678		
Autres impôts, taxes versements assimilés	266	266		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347791	347791		
Charges constatées d’avance	80450	80450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47323882	46893043	430839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17722450	17722450		
Personnel et comptes rattachés	1481022	1481022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1111003	1111003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21313167	21313167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	291398	291398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2214063	2214063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111384	111384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44244487	44244487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel