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BILAN CBRE VALUATION 2017 Siren 384853701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123550	123550		
Fonds commercial	793741		793741	793741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113519	112018	1501	15109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	314039		314039	292786
TOTAL (I)	1344849	235568	1109281	1101637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50767		50767	46913
Clients et comptes rattachés	7690258	115178	7575080	7726249
Autres créances	8548530		8548530	5590733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				5752
TOTAL (II)	16289555	115178	16174377	13369646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17634403	350746	17283658	14471283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1434704		1434704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143470		143470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2713469		3191081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1494707		-477612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5786350		4291643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129612		383111	
Provisions pour charges	19182		22904	
TOTAL (III)	148793		406015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5857131		4983586	
Dettes fiscales et sociales	5387644		4521384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103740		268654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11348514		9773624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17283658		14471282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15059941		15059941	13636743
Chiffres d’affaires nets	15059941		15059941	13636743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443638	263545
Autres produits			109	88
Total des produits d’exploitation (I)			15503688	13900377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6109315	5080978
Impôts, taxes et versements assimilés			259685	331492
Salaires et traitements			4920295	4910117
Charges sociales			2285068	2393146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15088	10678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71100	165176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29651	425143
Autres charges			273738	295086
Total des charges d’exploitation (II) 			13963941	13611817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1539747	288560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16318	16147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			71840	17693
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88158	33840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				23925
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				23925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88158	9915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1627906	298475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	947		103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	947		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			776189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		776189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-553		-776087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44304			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88341			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15592793		13934320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14098086		14411932	
BENEFICE OU PERTE	1494707		-477612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		917291		
Total Immobilisations corporelles		112039		1480
Total Immobilisations financières		292786		21253
Total Général		1322116		22733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				917291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				314039
Total Général				1344849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123550			123550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96929	15088		112018
AMORTISSEMENTS Total Général	220480	15088		235568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19182
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129612
Total Provisions pour risques et charges	406015	29651	286873	148793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200843	71100	156766	115178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200843	71100	156766	115178
TOTAL GENERAL	606858	100751	443638	263971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	314039			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7690258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6839			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1873220			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2075			
Divers				
Groupe et associés	6648197			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68967			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16603593	16289555	314039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5857131	5857131		
Personnel et comptes rattachés	1323600	1323600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1013383	1013383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2939175	2939175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111486	111486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103740	103740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11348514	11348514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	77