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BILAN CBRE VALUATION 2016 Siren 384853701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123550	123550		
Fonds commercial	793741		793741	793741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112039	96929	15109	25788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292786		292786	265511
TOTAL (I)	1322116	220480	1101637	1085039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46913		46913	121022
Clients et comptes rattachés	7895303	200843	7694460	6648853
Autres créances	5603532		5603532	6277778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5752		5752	1356
TOTAL (II)	13551498	200843	13350655	13049009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14873615	421323	14452292	14134048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1434704		1434704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143470			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3191081		3902380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-477612		-711298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4291643		4769255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	383111		70880	
Provisions pour charges	22904		23541	
TOTAL (III)	406015		94421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4982293		5515114	
Dettes fiscales et sociales	4521384		3503261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245956		251997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9749633		9270372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14447291		14134048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13636743		13636743	12345459
Chiffres d’affaires nets	13636743		13636743	12345459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263545	517321
Autres produits			88	148
Total des produits d’exploitation (I)			13900377	12862925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5080978	5144380
Impôts, taxes et versements assimilés			331492	311972
Salaires et traitements			4910117	4882884
Charges sociales			2393146	2318902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10678	20220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165176	244382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			425143	267555
Autres charges			295086	343235
Total des charges d’exploitation (II) 			13611817	13533530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288560	-670805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16147	13142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17693	-27182
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33840	-14040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			23925	26708
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23925	26708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9915	-40748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298475	-711353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103		55	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	776189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	776189			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-776087		55	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13934320		12848940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14411932		13560238	
BENEFICE OU PERTE	-477612		-711298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1032283		
Total Immobilisations corporelles		193956		
Total Immobilisations financières		265511		27276
Total Général		1491750		27276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			114992	917291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81917	112039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292786
Total Général			196909	1322116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10678			
AMORTISSEMENTS Total Général	10678			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22904
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				383111
Total Provisions pour risques et charges	94421	425780	114186	406015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185663	165176	149997	200843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185663	165176	149997	200843
TOTAL GENERAL	280084	590956	264182	606858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292786			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7895303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19058			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	636345			
Autres impôts, taxes versements assimilés	-6804			
Divers				
Groupe et associés	4913156			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110216			
Charges constatées d’avance	5752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13866292	13573505	292786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4982293	4982293		
Personnel et comptes rattachés	1223011	1223011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1157533	1157533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1989651	1989651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149386	149386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245956	245956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9747830	9747830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel