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BILAN CARRIERES DE VILLARNET 2015 Siren 384832085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4421	4421		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000	13500	1500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46681	22881	23801	26512
Constructions	179	179		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317741	294743	22998	70248
Autres immobilisations corporelles	3879	3879		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				450000
Créances rattachées à des participations	20	20		449692
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	388081	339623	48458	996612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	586365	316000	270365	671750
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49549	6022	43527	64590
Autres créances	36261		36261	36780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15155		15155	26145
Charges constatées d’avance				2089
TOTAL (II)	687330	322022	365308	806062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1075412	661645	413767	1802675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	94536		47268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			4727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1427130		385804	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33925		-182027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1443319		-242429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44422		13342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31260		31260	
TOTAL (III)	31260		31260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39362		269477	
Emprunts et dettes financières divers (4)			612568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23109		71157	
Dettes fiscales et sociales	228		15751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275386		789119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338085		1758073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413767		1802675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	82384		82384	239588
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	82384		82384	239588
				
Production stockée			-85385	-80661
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				79
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			-2996	159012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2810	136505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4708	-1997
Autres achats et charges externes			65007	146837
Impôts, taxes et versements assimilés			11646	1223
Salaires et traitements			74491	40026
Charges sociales			8789	22893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48462	51106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19425	9
Total des charges d’exploitation (II) 			551338	396602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-554334	-237590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				11192
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	11196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37489	19882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37489	19882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37486	-8686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-591820	-246275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59001			
Reprises sur provisions et transferts de charges	851480			
Total des produits exceptionnels (VII)	910481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	910480			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	851500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1761980			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-851499			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907488		170208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2350807		412638	
BENEFICE OU PERTE	-1443319		-242429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		395518		
Total Immobilisations financières		899852		
Total Général		1299791		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12038	368480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			899672	180
Total Général			911710	388081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298758	48462	12038	321682
AMORTISSEMENTS Total Général	303179	48462	12038	339603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31260			31260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31260			31260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20	20		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49549			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2677			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	85830	85830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23109	23109		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228	228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275386	275386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338085	338085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1