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BILAN ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE 2019 Siren 384890281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2972	2972		
Fonds commercial	158242		158242	158242
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42940	41795	1145	3786
Autres immobilisations corporelles	15272	11547	3726	5376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				16000
Autres immobilisations financières	4357		4357	4357
TOTAL (I)	223783	56313	167470	187762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9080		9080	9580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9355
Clients et comptes rattachés	498941		498941	339183
Autres créances	204330		204330	221232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13607		13607	122063
Charges constatées d’avance	1579		1579	2761
TOTAL (II)	727537		727537	704174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	951321	56313	895007	891937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15500		15500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550		1550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355394		355394	
Report à nouveau	-237581		-141542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48390		-96039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183252		134863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527		369	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120883		71523	
Dettes fiscales et sociales	558930		680689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31415		4493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711755		757074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	895007		891937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	527		369	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2400819		2400819	2441460
Chiffres d’affaires nets	2400819		2400819	2441460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3737	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2404559	2441460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45390	50627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			500	-612
Autres achats et charges externes			263450	235289
Impôts, taxes et versements assimilés			44332	62781
Salaires et traitements			1705361	1829137
Charges sociales			296296	307620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3624	5304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	44267
Total des charges d’exploitation (II) 			2358984	2534413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45575	-92953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45575	-93147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36763		338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7480			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44243		338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40759		3230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	287			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	381			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41428		3230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2815		-2892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2448801		2441798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2400412		2537837	
BENEFICE OU PERTE	48390		-96039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14904		14013	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161214		
Total Immobilisations corporelles		60011		
Total Immobilisations financières		20357		
Total Général		241582		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1799	58212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16000	4357
Total Général			17799	223783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2972			2972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50848	4006	1512	53342
AMORTISSEMENTS Total Général	53820	4006	1512	56314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4357		4357	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498941	498941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2755	2755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4600	4600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41319	41319		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10816	10816		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144840	144840		
Charges constatées d’avance	1579	1579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	709207	704850	4357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527	527		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120883	120883		
Personnel et comptes rattachés	334532	334532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92268	92268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108118	108118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24012	24012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31415	31415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711755	711755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel