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BILAN ALIZE CLIM 2018 Siren 384897401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17305	16734	571	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61264	51158	10107	12090
Autres immobilisations corporelles	227582	151112	76470	66272
Immobilisations en cours	2000		2000	2000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7014		7014	47013
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	19613		19613	19238
TOTAL (I)	335179	219004	116175	146613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29138		29138	28797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1033567	85660	947908	1124767
Autres créances	170947		170947	219090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2130825		2130825	2128408
Charges constatées d’avance	34855		34855	45161
TOTAL (II)	3399331	85660	3313672	3546223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3734510	304664	3429846	3692837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	622402		622402	
Report à nouveau	1538865		1703095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241098		220770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2444288		2588190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833		2543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86		87	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353564		454074	
Dettes fiscales et sociales	275244		382324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122983		71035	
Produits constatés d’avance (2)	222848		184584	
TOTAL (IV)	975558		1094647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3429846		3692837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30091		30091	
Production vendue biens	3802980		3802980	4509732
Production vendue services	666683		666683	597818
Chiffres d’affaires nets	4499754		4499754	5107550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4474	6126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48940	48465
Autres produits			57	5046
Total des produits d’exploitation (I)			4553225	5167186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22330	742
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1355211	1513106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-341	-20653
Autres achats et charges externes			1287811	1515363
Impôts, taxes et versements assimilés			77626	72284
Salaires et traitements			990406	1124029
Charges sociales			599002	646871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29469	28049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4203	3231
Total des charges d’exploitation (II) 			4365716	4883341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187508	283845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59760	19920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59850	20009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2030
Total des charges financières (VI)			11	2065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59839	17943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247347	301789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13873			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69914		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83788		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1814		4699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40125		11262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41939		15962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41849		-3962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48098		77057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4696862		5199195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4455764		4978425	
BENEFICE OU PERTE	241098		220770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47319		61973	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14259		3046
Total Immobilisations corporelles		263955		35333
Total Immobilisations financières		66251		1575
Total Général		344465		39954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17305
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8442	290847
Prêts et immobilisations financières			20013	
Total Immobilisations financières			40799	27027
Total Général			49241	335179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14259	2475		16734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183593	26994	8316	202270
AMORTISSEMENTS Total Général	197852	29469	8316	219004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113470		27810	85660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113470		27810	85660
TOTAL GENERAL	123470		27810	95660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	19613		19613	
Clients douteux ou litigieux	157692	157692		
Autres créances clients	875875	875875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8890	8890		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33859	33859		
T. V. A.	22820	22820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31920	31920		
Groupe et associés	38709	38709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34748	34748		
Charges constatées d’avance	34855	34855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1259381	1239769	19613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	833	833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353564	353564		
Personnel et comptes rattachés	61148	61148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115677	115677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98419	98419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86	86		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122983	122983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222848	222848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	975558	975558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20