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BILAN ALIZE CLIM 2017 Siren 384897401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14259	14259		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58268	46178	12090	15072
Autres immobilisations corporelles	203687	137415	66272	91429
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47013		47013	47013
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19238		19238	19150
TOTAL (I)	344465	197852	146613	172663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28797		28797	8144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1238237	113470	1124767	1278622
Autres créances	219090		219090	181617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1562142
Disponibilités	2128408		2128408	20697
Charges constatées d’avance	45161		45161	90533
TOTAL (II)	3659693	113470	3546223	3141755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4004158	311321	3692837	3314418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	622402		622402	
Report à nouveau	1703095		1305591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220770		397504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2588190		2367420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2543		4315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87		90	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454074		298345	
Dettes fiscales et sociales	382324		295235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71035		100163	
Produits constatés d’avance (2)	184584		238850	
TOTAL (IV)	1094647		936998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3692837		3314418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				26566
Production vendue biens	4509732		4509732	4367151
Production vendue services	597818		597818	632237
Chiffres d’affaires nets	5107550		5107550	5025954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6126	844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48465	27282
Autres produits			5046	1506
Total des produits d’exploitation (I)			5167186	5055587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			742	2248
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1513106	1472933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20653	224
Autres achats et charges externes			1515363	1520941
Impôts, taxes et versements assimilés			72284	70324
Salaires et traitements			1124029	866312
Charges sociales			646871	531527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28049	34954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320	9085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3231	4128
Total des charges d’exploitation (II) 			4883341	4512675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283845	542912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19920	14940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				296
Total des produits financiers (V)			20009	15364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2030	
Total des charges financières (VI)			2065	319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17943	15044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301789	557956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		10383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		15009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4699		1695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11262		55	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15962		1750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3962		13259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77057		173711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5199195		5085959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4978425		4688455	
BENEFICE OU PERTE	220770		397504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61973		41453	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14259		
Total Immobilisations corporelles		275317		13173
Total Immobilisations financières		66163		89
Total Général		355738		13262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24535	263955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66251
Total Général			24535	344465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14259			14259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168817	28049	13273	183593
AMORTISSEMENTS Total Général	183076	28049	13273	197852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150571	320	37421	113470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150571	320	37421	113470
TOTAL GENERAL	160571	320	37421	123470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320	37421	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19238			
Clients douteux ou litigieux	203010			
Autres créances clients	1035227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10791			
Impôts sur les bénéfices	131279			
T. V. A.	17743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48709			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10499			
Charges constatées d’avance	45161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1521726	1502488	19238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	879	879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1664	1664		
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	454074	454074		
Personnel et comptes rattachés	13429	13429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200131	200131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168764	168764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86	86		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71035	71035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184584	184584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094647	1094647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21