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BILAN ALAIN JANET POMPES FUNEBRES 2019 Siren 384872503
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 53140 70998
Fonds commercial 680000 680000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2363 2363
Constructions 79981 91534
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18017 44388
Autres immobilisations corporelles 482348 558275
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 74286 74077
TOTAL (I) 1390136 1521638
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 485737 444084
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 347876 315203
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 609176 550267
Autres créances 26144 226593
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 95171 44566
Disponibilités 186838 43618
Charges constatées d’avance 81209 61008
TOTAL (II) 1832152 1685343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3222289 3206981
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 31000 31000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3100 3100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1433150 1363993
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 148103 69157
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1615353 1467250
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 718816 890177
Emprunts et dettes financières divers (4) 207429 204734
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 272770 309608
Dettes fiscales et sociales 343466 263816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 56241 71392
Produits constatés d’avance (2) 8210
TOTAL (IV) 1606935 1739730
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3222289 3206981
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1101089 1087886
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24816
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2168393 2135671
Production vendue biens 3753106 3497740
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 5921500 5633411
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 98877 58958
Autres produits 1224 788
Total des produits d’exploitation (I) 6021601 5693159
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 610166 620002
Variation de stock (marchandises) -32672 -25594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 295760 362527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -41652 -44937
Autres achats et charges externes 2617804 2550286
Impôts, taxes et versements assimilés 85482 91239
Salaires et traitements 1369146 1301122
Charges sociales 461920 403881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 195922 170033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 281821 199828
Total des charges d’exploitation (II) 5843699 5634192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 177901 58966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14434 16935
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14434 16935
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12722 13742
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12722 13742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1711 3193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 179613 62160
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 303
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 43824 20633
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 43824 20936
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6549 1055
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 17465 21678
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24015 22734
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19808 -1797
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 51319 -8795
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6079860 5731031
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5931757 5661873
BENEFICE OU PERTE 148103 69157
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 857378
Total Immobilisations corporelles 1497482 81677
Total Immobilisations financières 74077 208
Total Général 2428938 208 81677
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 857378
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46490 1532669
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 74286
Total Général 46490 2464334
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 106380 17857 124237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 800919 178064 29024 949960
AMORTISSEMENTS Total Général 907300 195922 29024 1074197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 109898 73921 35976
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 109898 73921 35976
TOTAL GENERAL 109898 73921 35976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 73922
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 74286 74286
Clients douteux ou litigieux 43258 43258
Autres créances clients 601894 601894
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1272 1272
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 22967 22967
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1904 1904
Charges constatées d’avance 81209 81209
TOTAL ETAT DES CREANCES 826793 752506 74286
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 718816 212970 481058 24788
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 272770 272770
Personnel et comptes rattachés 133747 133747
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 117849 117849
Impôts sur les bénéfices 42524 42524
T.V.A. 44493 44493
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4852 4852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 207429 207429
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 56241 56241
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 8210 8210
TOTAL – ETAT DES DETTES 1606935 1101089 481058 24788
Emprunts souscrits en cours d’exercice 70924
Emprunts remboursés en cours d’exercice 216364
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 49 49
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 49 49