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BILAN ALAIN JANET POMPES FUNEBRES 2018 Siren 384872503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177379	106381	70998	67438
Fonds commercial	680000		680000	580000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19389	17026	2363	3069
Constructions	231074	139539	91535	103088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131413	87024	44389	49157
Autres immobilisations corporelles	1115606	557330	558276	417590
Immobilisations en cours				51666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74078		74078	62903
TOTAL (I)	2428938	907300	1521638	1334914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	444085		444085	399146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315204		315204	289609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660167	109899	550268	594358
Autres créances	226594		226594	158987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44566		44566	25899
Disponibilités	43619		43619	44783
Charges constatées d’avance	61009		61009	59474
TOTAL (II)	1795242	109899	1685343	1572260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4224180	1017199	3206982	2907174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1363993		1144220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69158		219772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1467251		1398093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	890178		748578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204735		201768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309609		251031	
Dettes fiscales et sociales	263817		255514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71393		52188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1739731		1509081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3206982		2907174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1087886		1012399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24816		100127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2135671		2135671	2098376
Production vendue biens	812960		812960	3338310
Production vendue services	2684780		2684780	
Chiffres d’affaires nets	5633412		5633412	5436686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58959	58871
Autres produits			789	717
Total des produits d’exploitation (I)			5693160	5496276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			620002	610767
Variation de stock (marchandises)			-25594	13962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362528	438859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44938	-163998
Autres achats et charges externes			2550287	2421006
Impôts, taxes et versements assimilés			91240	73219
Salaires et traitements			1301122	1180030
Charges sociales			403881	314608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170033	135707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5803	20091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199828	194106
Total des charges d’exploitation (II) 			5634193	5238362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58967	257913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16935	16375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16935	16375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13742	12248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13742	12248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3193	4127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62160	262041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	303		9493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20633		4191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20937		13685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1055		2050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21679		307	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22734		2358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1797		11327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8795		53596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5731032		5526337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5661874		5306564	
BENEFICE OU PERTE	69158		219772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56343			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	198876			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		737378		120000
Total Immobilisations corporelles		1302840		297228
Total Immobilisations financières		62903		12873
Total Général		2103122		430102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				857378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		51666		
Total Immobilisations corporelles		51666	50919	1497482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700	74077
Total Général		51666	52619	2428938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89940	16440		106380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678267	153593	30940	800919
AMORTISSEMENTS Total Général	768207	170033	30940	907300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106711	5803	2616	109898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106711	5803	2616	109898
TOTAL GENERAL	106711	5803	2616	109898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5803	2616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74077			
Clients douteux ou litigieux	139384			
Autres créances clients	520782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142471			
T. V. A.	32086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50936			
Charges constatées d’avance	61008			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021846	947768	74077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	890178	238333	571342	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309609	309609		
Personnel et comptes rattachés	90959	90959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137049	137049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35808	35808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204734	204734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71392	71392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1739730	1087885	571342	80503
Emprunts souscrits en cours d’exercice	397169			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49