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BILAN UNION COOPERAT AGRICOLES QUERCY SOLEIL 2020 Siren 384786745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				5002
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				651638
Constructions				1345591
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1571754
Autres immobilisations corporelles				135531
Immobilisations en cours				114971
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	454200		454200	314582
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3983640		3983640	
Autres titres immobilisés	31782		31782	90182
Prêts	67735		67735	62704
Autres immobilisations financières				874
TOTAL (I)	4537357		4537357	4292828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1350865
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21050
Clients et comptes rattachés	2468544		2468544	1130663
Autres créances	733440		733440	467305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259788		259788	1125368
Charges constatées d’avance	14200		14200	196099
TOTAL (II)	3475972		3475972	4291349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8013329		8013329	8584178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	249750		258840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173662		173662	
Réserves statutaires ou contractuelles	5281950		5281950	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	300918		300918	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454947		247739	
Report à nouveau	-1822427		-1026021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55090		-589197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4583710		4647890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges			84508	
TOTAL (III)			129508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1788190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	875224		752366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349139		887888	
Dettes fiscales et sociales	78648		338985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1126608		39351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3429619		3806779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8013329		8584178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	875224			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7090832		7090832	9575338
Production vendue biens				5809
Production vendue services	85092		85092	107819
Chiffres d’affaires nets	7175924		7175924	9688966
				
Production stockée				
Production immobilisée				2552
Subventions d’exploitation				3128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			958653	175042
Autres produits			64	4
Total des produits d’exploitation (I)			8134642	9869691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7090256	5629324
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1314	1045758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1071315	1472471
Impôts, taxes et versements assimilés				63947
Salaires et traitements				1236261
Charges sociales				527379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				561599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				47233
Autres charges			24000	33488
Total des charges d’exploitation (II) 			8186884	10646978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52243	-777287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			6781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6781	52999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9628	38665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9628	38665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2848	14334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55090	-762953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3983640		178399	
Reprises sur provisions et transferts de charges			565	
Total des produits exceptionnels (VII)	3983640		178964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3983640		3201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3983640		5208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			173756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12125063		10101654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12180153		10690851	
BENEFICE OU PERTE	-55090		-589197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336204		336204	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14739252		14739252	
AMORTISSEMENTS Total Général	15075456		15075456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129508		129508	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	129508		129508	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4051375	143050	3908325	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3216184	3216184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7267559	3359234	3908325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	875224	798186	56135	20903
Fournisseurs et comptes rattachés	1349139	1349139		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78648	78648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1126608	1126608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3429619	3352581	56135	20903
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel