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BILAN UNION COOPERAT AGRICOLES QUERCY SOLEIL 2019 Siren 384786745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341206	336204	5002	9092
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	788579	136941	651638	658340
Constructions	6895926	5550335	1345591	1513629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10095109	8523355	1571754	1773889
Autres immobilisations corporelles	664151	528620	135531	159136
Immobilisations en cours	114971		114971	654
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	314582		314582	316442
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	90182		90182	89792
Prêts	62704		62704	34614
Autres immobilisations financières	874		874	1321
TOTAL (I)	19368285	15075456	4292828	4556909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2164633	813768	1350865	1226680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21050		21050	
Clients et comptes rattachés	1150634	19971	1130663	2977174
Autres créances	467305		467305	479032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125368		1125368	1060023
Charges constatées d’avance	196099		196099	190806
TOTAL (II)	5125088	833739	4291349	5933716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24493373	15909195	8584178	10490625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	258840		256095	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173662		173662	
Réserves statutaires ou contractuelles	5281950		5106859	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	300918		300918	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247739		247739	
Report à nouveau	-1026021		-1050212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-589197		24192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4647890		5059252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges	84508		82275	
TOTAL (III)	129508		82275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1788190		2276044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	752366		1134620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887888		1258931	
Dettes fiscales et sociales	338985		642903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39351		36600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3806779		5349098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8584178		10490625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9575338		9575338	13126579
Production vendue biens	5809		5809	214020
Production vendue services	107819		107819	987206
Chiffres d’affaires nets	9688966		9688966	14327805
				
Production stockée				
Production immobilisée			2552	
Subventions d’exploitation			3128	12249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175042	108236
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			9869691	14448294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5629324	7736262
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8569	14527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				33919
Autres achats et charges externes			2509660	3376485
Impôts, taxes et versements assimilés			63947	57742
Salaires et traitements			1236261	1838771
Charges sociales			527379	687864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			561599	617018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29517	146689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47233	4736
Autres charges			33488	33785
Total des charges d’exploitation (II) 			10646978	14547798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-777287	-99504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			590	397
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52409	46402
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52999	46799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38665	53058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38665	53058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14334	-6259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-762953	-105763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178399		5744	
Reprises sur provisions et transferts de charges	565		392453	
Total des produits exceptionnels (VII)	178964		402387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2007		268600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3201		3832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5208		272432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173756		129955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10101654		14897480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10690851		14873288	
BENEFICE OU PERTE	-589197		24192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341206		
Total Immobilisations corporelles		18507414	272655	
Total Immobilisations financières		442168	30055	
Total Général		19290788	302710	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221333	18558736
Prêts et immobilisations financières			1992	
Total Immobilisations financières			3882	468342
Total Général			225215	19368285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	332114	4089		336204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14401765	557510	220216	14739252
AMORTISSEMENTS Total Général	14733879	561599	220216	15075456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84508
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82275	47233		129508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	885997	29517	101746	813768
Sur comptes clients	19971			19971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	905968	29517	101746	833739
TOTAL GENERAL	988243	76750	101746	963247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76750	101746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62704		62704	
Autres immobilisations financières	874		874	
Clients douteux ou litigieux	23965	23965		
Autres créances clients	1126669	1126669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8777	8777		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153472	153472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119051	119051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186004	186004		
Charges constatées d’avance	196099	196099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1877615	1814037	63578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1788190	471915	947485	
Emprunts et dettes financières divers	81717	21030	60687	
Fournisseurs et comptes rattachés	887888	887888		
Personnel et comptes rattachés	160038	160038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113472	113472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43942	43942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21533	21533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	671180	671180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38820	38820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3806779	2429817	1008172	368790
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	508085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel