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BILAN UNION COOPERAT AGRICOLES QUERCY SOLEIL 2018 Siren 384786745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341206	332114	9092	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	788579	130239	658340	
Constructions	6886056	5372427	1513629	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10191246	8417357	1773889	
Autres immobilisations corporelles	640878	481742	159136	
Immobilisations en cours	654		654	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	316442		316442	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	89792		89792	
Prêts	34614		34614	
Autres immobilisations financières	1321		1321	
TOTAL (I)	19290788	14733879	4556909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2112677	885997	1226680	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2997145	19971	2977174	
Autres créances	479032		479032	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060023		1060023	
Charges constatées d’avance	190806		190806	
TOTAL (II)	6839683	905968	5933716	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26130472	15639847	10490625	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	256095			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173662			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5407777			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247739			
Report à nouveau	-1050212			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24192			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5059252			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82275			
TOTAL (III)	82275			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2276044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1134620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1258931			
Dettes fiscales et sociales	642903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5349098			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10490625			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3479991			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13096975	29604	13126579	
Production vendue biens	202263	11757	214020	
Production vendue services	987206		987206	
Chiffres d’affaires nets	14286444	41361	14327805	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12249	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108236	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			14448294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7736262	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1679669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49827	
Autres achats et charges externes			1795089	
Impôts, taxes et versements assimilés			57742	
Salaires et traitements			1838771	
Charges sociales			687864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			617018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146689	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4736	
Autres charges			33785	
Total des charges d’exploitation (II) 			14547798	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			397	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46400	
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46799	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53058	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53058	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4190			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5744			
Reprises sur provisions et transferts de charges	392453			
Total des produits exceptionnels (VII)	402387			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272432			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14897480			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14873288			
BENEFICE OU PERTE	24192			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	492689			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1850			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330040		11166
Total Immobilisations corporelles		18704751		590477
Total Immobilisations financières		408031		35955
Total Général		19442823		637598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341206
Virement postes immobilisations corporelles en cours		511417		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		511417	276397	18507414
Prêts et immobilisations financières			203	
Total Immobilisations financières			1817	442168
Total Général		511417	278214	19290788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	326673	5441		332114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14064573	611577	274385	14401765
AMORTISSEMENTS Total Général	14391246	617018	274385	14733879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82275
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85539	4736	8000	82275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	739308	146689		885997
Sur comptes clients	19971			19971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	759279	146689		905968
TOTAL GENERAL	844818	151425	8000	988243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151425	8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34614		34614	
Autres immobilisations financières	1321		1321	
Clients douteux ou litigieux	23965	23965		
Autres créances clients	2973180	2973180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3965	3965		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165955	165955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15604	15604		
Groupe et associés	64076	64076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229233	229233		
Charges constatées d’avance	190806	190806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3702918	3666983	35934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2276044	487854	1296544	
Emprunts et dettes financières divers	101947	21030	80917	
Fournisseurs et comptes rattachés	1258931	1258931		
Personnel et comptes rattachés	207875	207875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208948	208948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203083	203083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22998	22998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1032673	1032673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36600	36600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5349098	3479991	1377461	491646
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141857			
Location, charges locatives et de copropriété	141178			
Personnel extérieur à l’entreprise	365967			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62230			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1083858			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1795089			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57742			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57742			
Montant de la TVA. collectée	1112242			
Total TVA. déductible sur biens et services	1136012			
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	77