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BILAN TESSON DE FROMENT 2020 Siren 384714655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	443527	428026	15501	30189
Fonds commercial	6088060		6088060	6088060
Autres immobilisations incorporelles	9060398		9060398	3796759
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4501	4501		
Autres immobilisations corporelles	1494149	993948	500201	470997
Immobilisations en cours	815		815	12670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600446		600446	598446
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183667		183667	162451
TOTAL (I)	17875563	1426475	16449088	11159572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	672		672	
Clients et comptes rattachés	16667319	54442	16612876	13033116
Autres créances	62330		62330	46280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152386		152386	
Disponibilités	6998377		6998377	3065402
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23881084	54442	23826642	16144797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41756647	1480918	40275730	27304369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	648904		648904	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1205551		1205551	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64890		64890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5581243		4621433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1705061		959809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9205649		7500588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	290000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7538108		3217365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117615		96914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21501804		15113243	
Dettes fiscales et sociales	963159		605019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14028			
Autres dettes	645367		621240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30780081		19653781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40275730		27304369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24678595		17165944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24623		24623	25293
Production vendue services	9930316	11807	9942124	7602194
Chiffres d’affaires nets	9954939	11807	9966746	7627488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37712	27940
Autres produits			6466	2989
Total des produits d’exploitation (I)			10010925	7658416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3705286	3067310
Impôts, taxes et versements assimilés			338789	246027
Salaires et traitements			2639496	2135410
Charges sociales			575177	427891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119120	103292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140000	150000
Autres charges			26113	32348
Total des charges d’exploitation (II) 			7543981	6162278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2466944	1496139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19857	2067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24289	2067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77805	40421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77805	40421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53517	-38355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2413427	1457784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4948		1001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6333		38800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11281		39801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6074		105888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43508			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49582		117970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38301		-78169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	670066		419806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10046495		7700284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8341434		6740474	
BENEFICE OU PERTE	1705061		959809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43488		70713	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37712		27940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10315644		5276341
Total Immobilisations corporelles		1288657		238618
Total Immobilisations financières		760897		23215
Total Général		12365198		5538174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15591985
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11855		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11855	15955	1499465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				784113
Total Général		11855	15955	17875563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400636	323334	295944	428026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804990	454713	261253	998449
AMORTISSEMENTS Total Général	1205626	778046	557197	1426475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		43508	43508	
Provisions pour litiges				290000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000	140000		290000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		54442		54442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		54442		54442
TOTAL GENERAL	150000	237950	43508	344442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43508		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183667	183667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16667319	16667319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	768	768		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	857	857		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51965	51965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8740	8740		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16913316	16913316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7538108	1436623	4634704	1466781
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21501804	21501804		
Personnel et comptes rattachés	340459	340459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307817	307817		
Impôts sur les bénéfices	208828	208828		
T.V.A.	70996	70996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35059	35059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14028	14028		
Groupe et associés	117615	117615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	645367	645367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30780081	24678595	4634704	1466781
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	690742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel