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BILAN STE COMMERCIALE DU LAC 2020 Siren 384794418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58625	57710	914	3928
Fonds commercial	30622		30622	30622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40685	37689	2995	4638
Constructions	1339091	1063940	275151	352398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431520	314807	116713	162283
Autres immobilisations corporelles	982000	578285	403714	361417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts	904		904	904
Autres immobilisations financières	29680		29680	23758
TOTAL (I)	2913588	2052433	861154	940410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25849		25849	8810
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5847825	110968	5736857	5437525
Avances et acomptes versés sur commandes	169372		169372	42837
Clients et comptes rattachés	680220	12349	667870	697154
Autres créances	768480		768480	526729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1293751		1293751	1541117
Charges constatées d’avance	15593		15593	21051
TOTAL (II)	8801093	123317	8677775	8275225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11714681	2175751	9538930	9215635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1016336		1016082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181676		419053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1462012		1699136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66081		102379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4002915		3799236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195089		121137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3441054		3037037	
Dettes fiscales et sociales	362852		393019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8925		63689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8076918		7516499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9538930		9215635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7853882		3534957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4002915			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23609694		23609694	28160263
Production vendue biens	38524		38524	47717
Production vendue services	969472		969472	1038743
Chiffres d’affaires nets	24617692		24617692	29246725
				
Production stockée			17039	4355
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227064	177362
Autres produits			3269	2953
Total des produits d’exploitation (I)			24865064	29446395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21523142	25511053
Variation de stock (marchandises)			-299926	-235584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23081	49316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1569543	1731028
Impôts, taxes et versements assimilés			166981	246373
Salaires et traitements			1099068	1115513
Charges sociales			417818	433931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196018	173162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110968	110373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8841	9962
Total des charges d’exploitation (II) 			24815537	29145130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49527	301265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206456	263120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206456	263120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14116	13337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14116	13337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192339	249783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241867	551048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		86786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		86786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	970		641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4298		67066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5268		67707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2268		19079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57923		151075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25074520		29796301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24892844		29377248	
BENEFICE OU PERTE	181676		419053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	905	905		
Autres immobilisations financières	29681	29681		
Clients douteux ou litigieux	15492		15492	
Autres créances clients	664729	664729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1674	1674		
Impôts sur les bénéfices	60727	60727		
T. V. A.	187638	187638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7425	7425		
Groupe et associés	50000	50000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	461016	461016		
Charges constatées d’avance	15594	15594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1494881	1479389	15492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1317	1317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64764		64764	
Emprunts et dettes financières divers	3501626	3501626		
Fournisseurs et comptes rattachés	3441055	3441055		
Personnel et comptes rattachés	136410	136410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181957	181957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21021	21021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23465	23465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501299	501299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8916	8916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7881830	7817066	64764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel