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BILAN STE COMMERCIALE DU LAC 2018 Siren 384794418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57135	51087	6047	14825
Fonds commercial	30622		30622	30622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40685	33312	7372	11051
Constructions	1339091	915485	423606	477364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	496354	279251	217102	159073
Autres immobilisations corporelles	629166	450565	178601	163504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts	1837		1837	1837
Autres immobilisations financières	20234		20234	15
TOTAL (I)	2615585	1729702	885882	858752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4455		4455	5639
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5312314	111240	5201074	5990569
Avances et acomptes versés sur commandes	113461		113461	3833
Clients et comptes rattachés	1529499	29485	1500013	822946
Autres créances	503701		503701	679926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1139613		1139613	1036625
Charges constatées d’avance	1001		1001	14726
TOTAL (II)	8604046	140726	8463319	8554267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11219631	1870428	9349202	9413019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1016006		1015770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317476		227036	
Subventions d’investissement	24000		48000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1621482		1554806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13371	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138171		173591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3521269		4141741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	698521		169881	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3086206		3051394	
Dettes fiscales et sociales	283541		307408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9		824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7727719		7844840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9349202		9413019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6928117		7538055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26796161	192688	26988849	27856126
Production vendue biens	28963		28963	41750
Production vendue services	1090269		1090269	1016843
Chiffres d’affaires nets	27915393	192688	28108081	28914719
				
Production stockée			-1184	2765
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287803	263814
Autres produits			152	414
Total des produits d’exploitation (I)			28394854	29181713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23713833	25556324
Variation de stock (marchandises)			807305	-206913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48326	6305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1669708	1722877
Impôts, taxes et versements assimilés			191487	200226
Salaires et traitements			1037601	1055164
Charges sociales			398294	399636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152290	146715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133272	129049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2126	3402
Total des charges d’exploitation (II) 			28154246	29012790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240607	168922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182750	175453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182750	175453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42981	59034
Différences négatives de change				59034
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42981	59034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139769	116419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380377	285342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47218		26308	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47218		26308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	766		2640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10689		2308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11455		4949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35762		21359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98664		79666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28624822		29383474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28307346		29156438	
BENEFICE OU PERTE	317476		227036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13371		13371	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13371		13371	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1837	1837		
Autres immobilisations financières	20235	20235		
Clients douteux ou litigieux	134964	122288	12676	
Autres créances clients	1394535	1394535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30905	30905		
T. V. A.	318195	318195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154602	154602		
Charges constatées d’avance	1001	1001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2056274	2043598	12676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1267	1267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136904	35823	101081	
Emprunts et dettes financières divers	3081040	3081040		
Fournisseurs et comptes rattachés	3086207	3086207		
Personnel et comptes rattachés	103899	103899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104017	104017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26381	26381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49244	49244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	440239	440239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7029199	6928118	101081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32		35