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BILAN STE COMMERCIALE DU LAC 2017 Siren 384794418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57135	42309	14825	337
Fonds commercial	30622		30622	30622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40685	29633	11051	17141
Constructions	1330992	853628	477364	540475
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410192	251119	159073	85846
Autres immobilisations corporelles	581703	418198	163504	199298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts	1837		1837	4146
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	2453641	1594889	858752	878340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5639		5639	2873
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6119619	129049	5990569	5776371
Avances et acomptes versés sur commandes	3833		3833	
Clients et comptes rattachés	830400	7453	822946	1216283
Autres créances	679926		679926	394785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1036625		1036625	291356
Charges constatées d’avance	14726		14726	17827
TOTAL (II)	8690770	136503	8554267	7699497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11144412	1731393	9413019	8577838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1015770		1015197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227036		408573	
Subventions d’investissement	48000		72000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1554806		1759770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13371		21060	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13371		21060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173591		208794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4141741		3299822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169881		338367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3051394		2621218	
Dettes fiscales et sociales	307408		324276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	824		4528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7844840		6797008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9413019		8577838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7538055		6286399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27746123	110003	27856126	28545483
Production vendue biens	41750		41750	37987
Production vendue services	1016843		1016843	889840
Chiffres d’affaires nets	28804716	110003	28914719	29473312
				
Production stockée			2765	952
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263814	208740
Autres produits			414	14451
Total des produits d’exploitation (I)			29181713	29697457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25556324	27386757
Variation de stock (marchandises)			-206913	-1744448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6305	25275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1722877	1763486
Impôts, taxes et versements assimilés			200226	174220
Salaires et traitements			1055164	985696
Charges sociales			399636	397580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146715	152108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129049	136461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21060
Autres charges			3402	3900
Total des charges d’exploitation (II) 			29012790	29302098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168922	395358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175453	158406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175453	158406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59034	43495
Différences négatives de change			59034	43495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59034	43495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116419	114910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285342	510269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26308		98650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26308		98650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2640		2976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2308		10591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4949		13567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21359		85082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79666		186779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29383474		29954513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29156438		29545939	
BENEFICE OU PERTE	227036		408573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13371
Total Provisions pour risques et charges	21060		7689	13371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21060		7689	13371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1837			
Autres immobilisations financières	16			
Clients douteux ou litigieux	8868			
Autres créances clients	821532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162550			
T. V. A.	165892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3364			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348121			
Charges constatées d’avance	14726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1526906	1525053	1853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1351	1351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172241	35336	136904	
Emprunts et dettes financières divers	2755965	2755965		
Fournisseurs et comptes rattachés	3051394	3051394		
Personnel et comptes rattachés	116520	116520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114600	114600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24907	24907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51382	51382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1385786	1385786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	814	814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7674960	7538055	136904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35		33