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BILAN STATION DU PHARE VERT 2019 Siren 384732541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	336520	87353	249167	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32528	32528		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36319	5352	30967	
Autres immobilisations corporelles	84608	51303	33306	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	490025	176535	313490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17826		17826	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2099		2099	
Autres créances	183321		183321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147145		147145	
Charges constatées d’avance	14673		14673	
TOTAL (II)	365063		365063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	855088	176535	678553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	801			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262553			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125827			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397181			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	6			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53187			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8684			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211000			
Dettes fiscales et sociales	6188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246134			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	505			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3890051		3890051	
Production vendue biens				
Production vendue services	5445		5445	
Chiffres d’affaires nets	3895496		3895496	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14208	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			3909715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3239815	
Variation de stock (marchandises)			17881	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358110	
Impôts, taxes et versements assimilés			18692	
Salaires et traitements			42013	
Charges sociales			11976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14834	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14399	
Total des charges d’exploitation (II) 			3733943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175772	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4046	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4046	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171726	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2820			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6669			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6669			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42050			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3912535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3786708			
BENEFICE OU PERTE	125827			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336520		
Total Immobilisations corporelles		126811		51582
Total Immobilisations financières			50	
Total Général		463331	50	51582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24938	153455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général			24938	490025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91229	16222	18269	89182
AMORTISSEMENTS Total Général	91229	16222	18269	89182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	72519	14834		87353
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14208		14208	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86727	14834	14208	87353
TOTAL GENERAL	86727	14834	14208	87353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14834	14208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2099	2099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29128	29128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154193	154193		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14673	14673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200142	200092	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6	6		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	509	509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52678	17440	35238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211000	211000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3150	3150		
T.V.A.	86	86		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2951	2951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2308	2308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272688	237450	35238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55393			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108000			
Location, charges locatives et de copropriété	67666			
Personnel extérieur à l’entreprise	70971			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18760			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92713			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358110			
Taxe professionnelle	2154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16538			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18692			
Montant de la TVA. collectée	717297			
Total TVA. déductible sur biens et services	682163			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1