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BILAN STATION DU PHARE VERT 2018 Siren 384732541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	336520	72519	264001	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32528	32528		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227	227		
Autres immobilisations corporelles	94056	58473	35583	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	463331	163748	299583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35707		35707	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19726	14208	5518	
Autres créances	228061		228061	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40217		40217	
Charges constatées d’avance	6767		6767	
TOTAL (II)	330479	14208	316270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793810	177956	615854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	801			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222076			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120478			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15184			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9718			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224187			
Dettes fiscales et sociales	13326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	578			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3825331		3825331	
Production vendue biens				
Production vendue services	2196		2196	
Chiffres d’affaires nets	3827527		3827527	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15779	
Autres produits			400	
Total des produits d’exploitation (I)			3843707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3254965	
Variation de stock (marchandises)			-1486	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312710	
Impôts, taxes et versements assimilés			9266	
Salaires et traitements			53375	
Charges sociales			12784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14834	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14208	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	
Total des charges d’exploitation (II) 			3681868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161839	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1520	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1824	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2442	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3845531			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3725053			
BENEFICE OU PERTE	120478			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	176			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161520		175000
Total Immobilisations corporelles		95548		34357
Total Immobilisations financières				
Total Général		257068		209357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3093	126811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3093	463331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83312	11010	3093	91229
AMORTISSEMENTS Total Général	83312	11010	3093	91229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	57685	14834		72519
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15779	14208	15779	14208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73464	29042	15779	86727
TOTAL GENERAL	73464	29042	15779	86727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29042	15779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17050	17050		
Autres créances clients	2676	2676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23458	23458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193873	193873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10731	10731		
Charges constatées d’avance	6767	6767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254555	254555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578	578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14607	14607		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224187	224187		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3316	3316		
Impôts sur les bénéfices	3360	3360		
T.V.A.	2061	2061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4589	4589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2084	2084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254781	254781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14607			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96000			
Location, charges locatives et de copropriété	22419			
Personnel extérieur à l’entreprise	72290			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22432			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99569			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312710			
Taxe professionnelle	2381			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6885			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9266			
Montant de la TVA. collectée	710217			
Total TVA. déductible sur biens et services	695597			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2