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BILAN STATION DU PHARE VERT 2017 Siren 384732541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	161520	57685	103835	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32528	32528		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3321	3304	17	
Autres immobilisations corporelles	59699	47480	12219	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	257068	140997	116071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34221		34221	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22441	15779	6662	
Autres créances	148315		148315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96300		96300	
Charges constatées d’avance	5604		5604	
TOTAL (II)	306881	15779	291102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	563949	156776	407172	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	801			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197317			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94759			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300877			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90622			
Dettes fiscales et sociales	2248			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6286			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407172			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2996462	235946	3232408	
Production vendue biens				
Production vendue services	2683		2683	
Chiffres d’affaires nets	2999145	235946	3235091	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1400	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			3237729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2685557	
Variation de stock (marchandises)			-19606	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341786	
Impôts, taxes et versements assimilés			5283	
Salaires et traitements			33480	
Charges sociales			8538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17306	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15779	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	
Total des charges d’exploitation (II) 			3106943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130786	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3253	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127532	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32773			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3237756			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3142996			
BENEFICE OU PERTE	94759			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	175			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161520		
Total Immobilisations corporelles		90395		5153
Total Immobilisations financières				
Total Général		251915		5153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				257068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64730	18582		83312
AMORTISSEMENTS Total Général	64730	18582		83312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	40379	17306		57685
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15779		15779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40379	33085		73464
TOTAL GENERAL	40379	33085		73464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33085		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18935			
Autres créances clients	3506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17586			
T. V. A.	36160			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93593			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	977			
Charges constatées d’avance	5604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176361	176361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5056	5056		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90622	90622		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149	149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1651	1651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	449	449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2084	2084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6286	6286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106296	106296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96000			
Location, charges locatives et de copropriété	57685			
Personnel extérieur à l’entreprise	57291			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12132			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118678			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341786			
Taxe professionnelle	2919			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2364			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5283			
Montant de la TVA. collectée	598706			
Total TVA. déductible sur biens et services	603734			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel